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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 427.00 | 8 524.00 | 3 904.00 | 12 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 987.00 | 65 628.00 | 6 359.00 | 71 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 414.00 | 74 151.00 | 10 262.00 | 84 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 95 834.00 | | 95 834.00 | 95 834.00 |
BZ Autres créances | 14 508.00 | | 14 508.00 | 14 508.00 |
CF Disponibilités | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 194.00 | | 113 194.00 | 113 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 607.00 | 74 151.00 | 123 456.00 | 197 607.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 29 811.00 | 34 166.00 | | 29 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 245.00 | -4 355.00 | | -18 245.00 |
DL TOTAL (I) | 31 366.00 | 49 611.00 | | 31 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 696.00 | 44 973.00 | | 45 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 740.00 | 1 522.00 | | 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 301.00 | 12 507.00 | | 13 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 664.00 | 25 027.00 | | 28 664.00 |
EA Autres dettes | 3 690.00 | 17 717.00 | | 3 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 090.00 | 101 746.00 | | 92 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 456.00 | 151 357.00 | | 123 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 600.00 | 95 090.00 | | 6 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 974.00 | 31 645.00 | | 31 974.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 740.00 | | | 740.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 360.00 | | 303 360.00 | 303 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 360.00 | | 303 360.00 | 303 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 007.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 758.00 | 1 081.00 | | 1 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 758.00 | 1 081.00 | | 1 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 758.00 | 10 586.00 | | -1 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 849.00 | 310 658.00 | | 316 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 093.00 | 315 013.00 | | 335 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 245.00 | -4 355.00 | | -18 245.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 295.00 | | | 18 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 414.00 | | | 84 414.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 414.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 414.00 | | | 84 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 144.00 | 7 007.00 | | 67 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 144.00 | 7 007.00 | | 67 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 301.00 | 13 301.00 | | 13 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
UX Autres créances clients | 95 834.00 | | | 95 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 974.00 | 31 974.00 | | 31 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 722.00 | 6 600.00 | 7 122.00 | 13 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -394.00 | | | -394.00 |
VP Divers | 14 508.00 | | | 14 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 664.00 | 28 664.00 | | 28 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 748.00 | 111 748.00 | | 111 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 090.00 | 84 968.00 | 7 122.00 | 92 090.00 |