| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 997.00 | 5 303.00 | 34 693.00 | 39 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 164.00 | 16 470.00 | 784 693.00 | 801 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 966.00 | | 10 966.00 | 10 966.00 |
BZ Autres créances | 34 956.00 | | 34 956.00 | 34 956.00 |
CF Disponibilités | 37 707.00 | | 37 707.00 | 37 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 659.00 | | 84 659.00 | 84 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 823.00 | 16 470.00 | 869 352.00 | 885 823.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 498.00 | | | 10 498.00 |
CU Autres participations | 761 167.00 | 11 167.00 | 750 000.00 | 761 167.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 486 104.00 | 399 008.00 | | 486 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 694.00 | 157 096.00 | | 110 694.00 |
DK Provisions réglementées | 10 552.00 | 10 552.00 | | 10 552.00 |
DL TOTAL (I) | 717 351.00 | 676 656.00 | | 717 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 008.00 | 42 805.00 | | 39 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 945.00 | 11 469.00 | | 36 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 390.00 | 6 183.00 | | 3 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 658.00 | 68 160.00 | | 72 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 001.00 | 128 619.00 | | 152 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 352.00 | 805 276.00 | | 869 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 355.00 | 124 368.00 | | 127 355.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 309 138.00 | | 309 138.00 | 309 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 138.00 | | 309 138.00 | 309 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 374.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 491.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 962.00 | 1 262.00 | | 962.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 572.00 | 1 262.00 | | 8 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 036.00 | 45.00 | | 6 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 535.00 | 1 217.00 | | 2 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 668.00 | -39 412.00 | | -3 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 986.00 | 428 444.00 | | 439 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 290.00 | 271 347.00 | | 329 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 694.00 | 157 096.00 | | 110 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 167.00 | | 39 997.00 | 776 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 761 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 801 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 39 997.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | | 39 997.00 | 15 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 761 167.00 | | | 761 167.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 936.00 | 7 374.00 | 9 008.00 | 6 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 936.00 | 7 374.00 | 9 008.00 | 6 936.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 552.00 | | | 10 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 167.00 | | | 11 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 719.00 | | | 21 719.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 710.00 | 36 710.00 | | 36 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 929.00 | 27 929.00 | | 27 929.00 |
UX Autres créances clients | 10 966.00 | | | 10 966.00 |
VB T. V. A. | 761.00 | | | 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 008.00 | 14 362.00 | 24 645.00 | 39 008.00 |
VI Groupe et associés | 36 945.00 | 36 945.00 | | 36 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 600.00 | | | 40 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 050.00 | | | 44 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 195.00 | | | 34 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 952.00 | 36 454.00 | 10 498.00 | 46 952.00 |
VW T.V.A. | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 001.00 | 127 355.00 | 24 645.00 | 152 001.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |