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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 598.00 | 14 772.00 | 44 825.00 | 59 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 665.00 | 25 939.00 | 796 725.00 | 822 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 766.00 | | 63 766.00 | 63 766.00 |
BZ Autres créances | 47 743.00 | | 47 743.00 | 47 743.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 490.00 | | 112 490.00 | 112 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 156.00 | 25 939.00 | 909 216.00 | 935 156.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 358.00 | | | 12 358.00 |
CU Autres participations | 763 067.00 | 11 167.00 | 751 900.00 | 763 067.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 596 799.00 | 486 104.00 | | 596 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 512.00 | 110 694.00 | | 2 512.00 |
DK Provisions réglementées | 10 552.00 | 10 552.00 | | 10 552.00 |
DL TOTAL (I) | 719 863.00 | 717 351.00 | | 719 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 880.00 | 39 008.00 | | 46 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 735.00 | 36 945.00 | | 74 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 370.00 | 3 390.00 | | 8 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 365.00 | 72 658.00 | | 59 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 352.00 | 152 001.00 | | 189 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 216.00 | 869 352.00 | | 909 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 629.00 | 127 355.00 | | 160 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 319 000.00 | | 319 000.00 | 319 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 000.00 | | 319 000.00 | 319 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 469.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 962.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 610.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 572.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 991.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 036.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 535.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 668.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 385.00 | 331 986.00 | | 336 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 873.00 | 221 292.00 | | 333 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 512.00 | 110 694.00 | | 2 512.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 552.00 | | | 10 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 552.00 | | | 10 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 159.00 | 25 159.00 | | 25 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 395.00 | 21 395.00 | | 21 395.00 |
UX Autres créances clients | 63 766.00 | 63 766.00 | | 63 766.00 |
VC Groupe et associés | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 841.00 | 15 118.00 | 28 723.00 | 43 841.00 |
VI Groupe et associés | 74 736.00 | 74 736.00 | | 74 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 165.00 | | | 15 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 406.00 | 103 048.00 | 12 358.00 | 115 406.00 |
VW T.V.A. | 10 639.00 | 10 639.00 | | 10 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 352.00 | 160 629.00 | 28 723.00 | 189 352.00 |