| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 000.00 | 10 728.00 | 11 271.00 | 22 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 028.00 | 16 006.00 | 42 021.00 | 58 028.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 983.00 | | 35 983.00 | 35 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 596 995.00 | 412 962.00 | 3 184 033.00 | 3 596 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 152 697.00 | | 152 697.00 | 152 697.00 |
BZ Autres créances | 154 191.00 | | 154 191.00 | 154 191.00 |
CF Disponibilités | 357 269.00 | | 357 269.00 | 357 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 236.00 | | 667 236.00 | 667 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 292 703.00 | 412 962.00 | 3 879 741.00 | 4 292 703.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
CU Autres participations | 3 410 984.00 | 386 227.00 | 3 024 757.00 | 3 410 984.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 28 471.00 | | 28 471.00 | 28 471.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 592 732.00 | 599 311.00 | | 592 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 552.00 | -6 579.00 | | -76 552.00 |
DK Provisions réglementées | 34 732.00 | 19 849.00 | | 34 732.00 |
DL TOTAL (I) | 660 912.00 | 722 581.00 | | 660 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 941 685.00 | 2 838 952.00 | | 2 941 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 898.00 | 236 147.00 | | 25 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 030.00 | 40 291.00 | | 28 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 463.00 | 89 898.00 | | 125 463.00 |
EA Autres dettes | 97 750.00 | 77 418.00 | | 97 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 218 828.00 | 3 282 707.00 | | 3 218 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 879 741.00 | 4 005 288.00 | | 3 879 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 665.00 | 585 853.00 | | 731 665.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 468 000.00 | | 468 000.00 | 468 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 000.00 | | 468 000.00 | 468 000.00 |
FN Production immobilisée | | | 35 983.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 946.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 472.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 492.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 868.00 | 18 000.00 | | 2 868.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 055.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 883.00 | 9 297.00 | | 14 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 883.00 | 32 353.00 | | 14 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 015.00 | -14 353.00 | | -12 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 956.00 | | | -21 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 651.00 | 658 935.00 | | 723 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 203.00 | 665 514.00 | | 800 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 552.00 | -6 579.00 | | -76 552.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 627.00 | 6 496.00 | | 13 627.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 522 586.00 | | 74 410.00 | 3 522 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 480 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 596 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 601.00 | | 74 410.00 | 19 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 480 984.00 | | | 3 480 984.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 225.00 | 17 510.00 | | 9 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 395.00 | 7 333.00 | | 3 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 830.00 | 10 177.00 | | 5 830.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 849.00 | 14 883.00 | | 19 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 849.00 | 14 883.00 | | 19 849.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 031.00 | 28 031.00 | | 28 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 938.00 | 35 938.00 | | 35 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 683.00 | 69 683.00 | | 69 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 750.00 | 97 750.00 | | 97 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
UX Autres créances clients | 152 698.00 | 152 698.00 | | 152 698.00 |
VB T. V. A. | 11 581.00 | 11 581.00 | | 11 581.00 |
VC Groupe et associés | 123 360.00 | 123 360.00 | | 123 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 941 685.00 | 454 523.00 | 1 843 230.00 | 2 941 685.00 |
VI Groupe et associés | 25 898.00 | 25 898.00 | | 25 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 373.00 | | | 10 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 340.00 | 14 680.00 | 3 660.00 | 18 340.00 |
VP Divers | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 967.00 | 306 307.00 | 73 660.00 | 379 967.00 |
VW T.V.A. | 18 514.00 | 18 514.00 | | 18 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 218 828.00 | 731 666.00 | 1 843 230.00 | 3 218 828.00 |