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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 000.00 | 18 061.00 | 3 938.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 983.00 | 591.00 | 35 391.00 | 35 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 028.00 | 26 799.00 | 31 228.00 | 58 028.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 596 995.00 | 431 679.00 | 3 165 315.00 | 3 596 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 996.00 | | 116 996.00 | 116 996.00 |
BZ Autres créances | 149 953.00 | | 149 953.00 | 149 953.00 |
CF Disponibilités | 204 538.00 | | 204 538.00 | 204 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 976.00 | | 474 976.00 | 474 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 092 007.00 | 431 679.00 | 3 660 327.00 | 4 092 007.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
CU Autres participations | 3 410 984.00 | 386 227.00 | 3 024 757.00 | 3 410 984.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 20 035.00 | | 20 035.00 | 20 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 516 180.00 | 592 732.00 | | 516 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 621.00 | -76 552.00 | | 65 621.00 |
DK Provisions réglementées | 49 616.00 | 34 732.00 | | 49 616.00 |
DL TOTAL (I) | 741 417.00 | 660 912.00 | | 741 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 495 845.00 | 2 941 685.00 | | 2 495 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 515.00 | 25 898.00 | | 181 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 333.00 | 28 030.00 | | 14 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 015.00 | 125 463.00 | | 136 015.00 |
EA Autres dettes | 91 200.00 | 97 750.00 | | 91 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 918 909.00 | 3 218 828.00 | | 2 918 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 660 327.00 | 3 879 741.00 | | 3 660 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 335.00 | 731 665.00 | | 839 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 448 000.00 | | 448 000.00 | 448 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 000.00 | | 448 000.00 | 448 000.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 153.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 644.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 429.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 868.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 868.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 883.00 | 14 883.00 | | 14 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 883.00 | 14 883.00 | | 14 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 883.00 | -12 015.00 | | -14 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -82 663.00 | -21 956.00 | | -82 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 242.00 | 723 651.00 | | 628 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 620.00 | 800 202.00 | | 562 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 622.00 | -76 551.00 | | 65 622.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 627.00 | 13 627.00 | | 13 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 596 996.00 | | 35 983.00 | 3 596 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 480 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 983.00 | 3 596 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 983.00 | 94 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 011.00 | | 35 983.00 | 94 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 480 984.00 | | | 3 480 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 735.00 | 18 717.00 | | 26 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 729.00 | 7 333.00 | | 10 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 007.00 | 11 384.00 | | 16 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 18 750.00 | 31 250.00 | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 333.00 | 14 333.00 | | 14 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 600.00 | 47 600.00 | | 47 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 322.00 | 70 322.00 | | 70 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 200.00 | 91 200.00 | | 91 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
UX Autres créances clients | 116 996.00 | 116 996.00 | | 116 996.00 |
VB T. V. A. | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
VC Groupe et associés | 130 167.00 | 130 167.00 | | 130 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 495 846.00 | 447 522.00 | 447 522.00 | 2 495 846.00 |
VI Groupe et associés | 131 515.00 | 131 515.00 | | 131 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 445 188.00 | | | 445 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 085.00 | 13 085.00 | | 13 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 438.00 | 270 438.00 | 70 000.00 | 340 438.00 |
VW T.V.A. | 16 175.00 | 16 175.00 | | 16 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 918 910.00 | 839 336.00 | 1 873 193.00 | 2 918 910.00 |