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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 000.00 | 3 395.00 | 18 604.00 | 22 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 601.00 | 5 829.00 | 13 771.00 | 19 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 522 585.00 | 195 452.00 | 3 327 133.00 | 3 522 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 676.00 | | 140 676.00 | 140 676.00 |
BZ Autres créances | 204 157.00 | | 204 157.00 | 204 157.00 |
CF Disponibilités | 270 650.00 | | 270 650.00 | 270 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 561.00 | | 23 561.00 | 23 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 247.00 | | 641 247.00 | 641 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 200 740.00 | 195 452.00 | 4 005 288.00 | 4 200 740.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
CU Autres participations | 3 410 984.00 | 186 227.00 | 3 224 757.00 | 3 410 984.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 36 907.00 | | 36 907.00 | 36 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 599 311.00 | 596 799.00 | | 599 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 579.00 | 2 512.00 | | -6 579.00 |
DK Provisions réglementées | 19 849.00 | 10 552.00 | | 19 849.00 |
DL TOTAL (I) | 722 581.00 | 719 863.00 | | 722 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 838 952.00 | 46 880.00 | | 2 838 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 147.00 | 74 735.00 | | 236 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 291.00 | 8 370.00 | | 40 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 898.00 | 59 365.00 | | 89 898.00 |
EA Autres dettes | 77 418.00 | | | 77 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 282 707.00 | 189 352.00 | | 3 282 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 005 288.00 | 909 216.00 | | 4 005 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 853.00 | 160 629.00 | | 585 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 039.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 407 715.00 | | 407 715.00 | 407 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 715.00 | | 407 715.00 | 407 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 666.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 175 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 055.00 | | | 23 055.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 297.00 | | | 9 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 353.00 | | | 32 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 353.00 | | | -14 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 935.00 | 336 385.00 | | 658 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 514.00 | 333 873.00 | | 665 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 579.00 | 2 512.00 | | -6 579.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 666.00 | | 2 739 917.00 | 822 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 480 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 997.00 | 3 522 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 997.00 | 19 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 599.00 | | | 59 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 763 067.00 | | 2 717 917.00 | 763 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 773.00 | 11 394.00 | 16 941.00 | 14 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 395.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 773.00 | 7 998.00 | 16 941.00 | 14 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 167.00 | 175 060.00 | | 11 167.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 552.00 | 9 297.00 | | 10 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 167.00 | 175 060.00 | | 11 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 719.00 | 184 357.00 | | 21 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 291.00 | 40 291.00 | | 40 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 563.00 | 34 563.00 | | 34 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 987.00 | 26 987.00 | | 26 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 418.00 | 77 418.00 | | 77 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UX Autres créances clients | 140 676.00 | 140 676.00 | | 140 676.00 |
VB T. V. A. | 28 303.00 | 28 303.00 | | 28 303.00 |
VC Groupe et associés | 159 577.00 | 159 577.00 | | 159 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 838 953.00 | 142 099.00 | 1 734 179.00 | 2 838 953.00 |
VI Groupe et associés | 268 247.00 | 268 247.00 | | 268 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 102.00 | | | 15 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 378.00 | 43 818.00 | 4 560.00 | 48 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 562.00 | 23 562.00 | | 23 562.00 |
VW T.V.A. | 26 177.00 | 26 177.00 | | 26 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 314 807.00 | 617 953.00 | 1 734 180.00 | 3 314 807.00 |