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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 118.00 | 74 461.00 | 36 657.00 | 111 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 096.00 | 18 343.00 | 10 753.00 | 29 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 758.00 | 92 804.00 | 49 954.00 | 142 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 387.00 | | 53 387.00 | 53 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 912.00 | 1 992.00 | 200 920.00 | 202 912.00 |
BZ Autres créances | 14 573.00 | | 14 573.00 | 14 573.00 |
CF Disponibilités | 136 628.00 | | 136 628.00 | 136 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 294.00 | | 15 294.00 | 15 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 795.00 | 1 992.00 | 420 803.00 | 422 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 552.00 | 94 796.00 | 470 756.00 | 565 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 177 204.00 | 140 123.00 | | 177 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 332.00 | 37 081.00 | | 79 332.00 |
DL TOTAL (I) | 278 535.00 | 199 204.00 | | 278 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458.00 | 1 953.00 | | 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 492.00 | 30 536.00 | | 48 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 964.00 | 119 056.00 | | 122 964.00 |
EA Autres dettes | 20 308.00 | 20 000.00 | | 20 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 221.00 | 171 547.00 | | 192 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 756.00 | 370 751.00 | | 470 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 221.00 | 171 547.00 | | 192 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 841 125.00 | | 841 125.00 | 841 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841 125.00 | | 841 125.00 | 841 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 992.00 | |
GE Autres charges | | | 1 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 745 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 009.00 | 7 647.00 | | 7 009.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38.00 | | | 38.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 168.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 168.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | -168.00 | | -7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 560.00 | 7 078.00 | | 23 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 885.00 | 802 222.00 | | 849 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 553.00 | 765 141.00 | | 770 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 332.00 | 37 081.00 | | 79 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 633.00 | | 10 124.00 | 132 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 214.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 089.00 | | 10 124.00 | 130 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 296.00 | 14 508.00 | | 78 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 296.00 | 14 508.00 | | 78 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 706.00 | 1 992.00 | 1 706.00 | 1 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 706.00 | 1 992.00 | 1 706.00 | 1 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 706.00 | 1 992.00 | 1 706.00 | 1 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 992.00 | 1 706.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 492.00 | 48 492.00 | | 48 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 291.00 | 23 291.00 | | 23 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 158.00 | 39 158.00 | | 39 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 662.00 | 13 662.00 | | 13 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 308.00 | 20 308.00 | | 20 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
UX Autres créances clients | 200 533.00 | | | 200 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
VB T. V. A. | 7 389.00 | | | 7 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 184.00 | | | 7 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 294.00 | | | 15 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 323.00 | 232 779.00 | 2 544.00 | 235 323.00 |
VW T.V.A. | 45 815.00 | 45 815.00 | | 45 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 221.00 | 192 221.00 | | 192 221.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 942.00 | 16 433.00 | | 15 942.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 000.00 | 3 900.00 | | 4 000.00 |
ST Autres comptes | 137 668.00 | 145 434.00 | | 137 668.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 272.00 | 85 079.00 | | 73 272.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 24 796.00 | 21 873.00 | | 24 796.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 757.00 | | | 15 757.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 607.00 | 5 306.00 | | 5 607.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 549.00 | 21 739.00 | | 21 549.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 647.00 | 136 830.00 | | 159 647.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 119.00 | 57 508.00 | | 64 119.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 494.00 | 256 286.00 | | 255 494.00 |