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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 714.00 | 107 436.00 | 125 278.00 | 232 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 050.00 | 34 374.00 | 52 676.00 | 87 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 504.00 | 141 810.00 | 180 695.00 | 322 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 291.00 | | 60 291.00 | 60 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 696.00 | 6 628.00 | 241 068.00 | 247 696.00 |
BZ Autres créances | 41 344.00 | | 41 344.00 | 41 344.00 |
CF Disponibilités | 71 925.00 | | 71 925.00 | 71 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 538.00 | 6 628.00 | 416 909.00 | 423 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 042.00 | 148 438.00 | 597 604.00 | 746 042.00 |
CP Parts à moins d’un an | 274.00 | | | 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 275 220.00 | 256 535.00 | | 275 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 223.00 | 18 685.00 | | 31 223.00 |
DL TOTAL (I) | 328 443.00 | 297 220.00 | | 328 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536.00 | 601.00 | | 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 461.00 | 117 772.00 | | 126 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 664.00 | 125 770.00 | | 110 664.00 |
EA Autres dettes | | 16 983.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 269 161.00 | 261 127.00 | | 269 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 604.00 | 558 347.00 | | 597 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 404.00 | 261 127.00 | | 245 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
FG Production vendue services | 885 382.00 | | 885 382.00 | 885 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 885 803.00 | | 885 803.00 | 885 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 056.00 | |
GE Autres charges | | | 1 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 994.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85.00 | | | 85.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 337.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 608.00 | 337.00 | | 1 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 523.00 | -337.00 | | -1 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 764.00 | 424.00 | | 3 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903 298.00 | 823 441.00 | | 903 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 075.00 | 804 756.00 | | 872 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 223.00 | 18 685.00 | | 31 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 659.00 | | 48 846.00 | 273 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 764.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 959.00 | | 48 805.00 | 270 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | 41.00 | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 911.00 | 31 899.00 | | 109 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 911.00 | 31 899.00 | | 109 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 081.00 | 4 056.00 | 509.00 | 3 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 081.00 | 4 056.00 | 509.00 | 3 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 081.00 | 4 056.00 | 509.00 | 3 081.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 056.00 | 509.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 461.00 | 126 461.00 | | 126 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 309.00 | 28 309.00 | | 28 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 418.00 | 33 418.00 | | 33 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
UX Autres créances clients | 239 772.00 | 239 772.00 | | 239 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
VB T. V. A. | 25 606.00 | 25 606.00 | | 25 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 500.00 | 7 743.00 | 23 757.00 | 31 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 104.00 | 8 104.00 | | 8 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 184.00 | 7 184.00 | | 7 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 063.00 | 294 063.00 | | 294 063.00 |
VW T.V.A. | 46 960.00 | 46 960.00 | | 46 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 161.00 | 245 404.00 | 23 757.00 | 269 161.00 |