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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 926.00 | 137 082.00 | 115 844.00 | 252 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 050.00 | 51 883.00 | 35 167.00 | 87 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 758.00 | 188 965.00 | 153 792.00 | 342 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 642.00 | | 91 642.00 | 91 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 547.00 | 2 573.00 | 274 975.00 | 277 547.00 |
BZ Autres créances | 18 850.00 | | 18 850.00 | 18 850.00 |
CF Disponibilités | 21 279.00 | | 21 279.00 | 21 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 854.00 | 2 573.00 | 407 281.00 | 409 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 611.00 | 191 538.00 | 561 074.00 | 752 611.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 306 443.00 | 275 220.00 | | 306 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 242.00 | 31 223.00 | | 23 242.00 |
DL TOTAL (I) | 351 686.00 | 328 443.00 | | 351 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 100.00 | 31 500.00 | | 27 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 536.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 671.00 | 126 461.00 | | 72 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 191.00 | 110 664.00 | | 109 191.00 |
EA Autres dettes | 427.00 | | | 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 388.00 | 269 161.00 | | 209 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 074.00 | 597 604.00 | | 561 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 245 404.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 934 773.00 | | 934 773.00 | 934 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 934 773.00 | | 934 773.00 | 934 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 942 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 878 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 960.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 85.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 85.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 869.00 | 1 608.00 | | 35 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 869.00 | 1 608.00 | | 35 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 869.00 | -1 523.00 | | -35 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 462.00 | 3 764.00 | | 4 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 703.00 | 903 298.00 | | 942 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 461.00 | 872 075.00 | | 919 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 242.00 | 31 223.00 | | 23 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 504.00 | | 20 253.00 | 322 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 976.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 764.00 | | 20 212.00 | 319 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 741.00 | | 41.00 | 2 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 810.00 | 47 156.00 | | 141 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 810.00 | 47 156.00 | | 141 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 628.00 | | 4 056.00 | 6 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 628.00 | | 4 056.00 | 6 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 628.00 | | 4 056.00 | 6 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 056.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 671.00 | 72 671.00 | | 72 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 194.00 | 21 194.00 | | 21 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 484.00 | 30 484.00 | | 30 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
UX Autres créances clients | 274 466.00 | 274 466.00 | | 274 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VB T. V. A. | 11 666.00 | 11 666.00 | | 11 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 757.00 | 23 757.00 | | 23 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 743.00 | | | 7 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 184.00 | 7 184.00 | | 7 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 715.00 | 299 715.00 | | 299 715.00 |
VW T.V.A. | 50 581.00 | 50 581.00 | | 50 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 388.00 | 209 388.00 | | 209 388.00 |