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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 213.00 | 83 086.00 | 132 127.00 | 215 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 746.00 | 26 825.00 | 28 921.00 | 55 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 659.00 | 109 911.00 | 163 748.00 | 273 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 665.00 | | 55 665.00 | 55 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 419.00 | 3 081.00 | 192 338.00 | 195 419.00 |
BZ Autres créances | 59 133.00 | | 59 133.00 | 59 133.00 |
CF Disponibilités | 83 914.00 | | 83 914.00 | 83 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 680.00 | 3 081.00 | 394 599.00 | 397 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 338.00 | 112 991.00 | 558 347.00 | 671 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 256 535.00 | 177 204.00 | | 256 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 685.00 | 79 332.00 | | 18 685.00 |
DL TOTAL (I) | 297 220.00 | 278 535.00 | | 297 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601.00 | 458.00 | | 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 772.00 | 48 492.00 | | 117 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 770.00 | 122 964.00 | | 125 770.00 |
EA Autres dettes | 16 983.00 | 20 308.00 | | 16 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 127.00 | 192 221.00 | | 261 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 347.00 | 470 756.00 | | 558 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 127.00 | 192 221.00 | | 261 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 601.00 | 458.00 | | 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 795 284.00 | 22 196.00 | 817 480.00 | 795 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 795 284.00 | 22 196.00 | 817 480.00 | 795 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 081.00 | |
GE Autres charges | | | 2 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 38.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 337.00 | 45.00 | | 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337.00 | 45.00 | | 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -337.00 | -7.00 | | -337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 424.00 | 23 560.00 | | 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 441.00 | 849 885.00 | | 823 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 756.00 | 770 553.00 | | 804 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 685.00 | 79 332.00 | | 18 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 758.00 | | 130 901.00 | 142 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 959.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 214.00 | | 130 745.00 | 140 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 544.00 | | 156.00 | 2 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 804.00 | 17 107.00 | | 92 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 804.00 | 17 107.00 | | 92 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 992.00 | 3 081.00 | 1 992.00 | 1 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 992.00 | 3 081.00 | 1 992.00 | 1 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 992.00 | 3 081.00 | 1 992.00 | 1 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 081.00 | 1 992.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 772.00 | 117 772.00 | | 117 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 261.00 | 24 261.00 | | 24 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 685.00 | 55 685.00 | | 55 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 983.00 | 16 983.00 | | 16 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 192 338.00 | | | 192 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89.00 | | | 89.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
VB T. V. A. | 19 521.00 | | | 19 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 339.00 | | | 32 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 184.00 | | | 7 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 802.00 | 260 802.00 | | 260 802.00 |
VW T.V.A. | 43 633.00 | 43 633.00 | | 43 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 127.00 | 261 127.00 | | 261 127.00 |