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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 336.00 | 154 783.00 | 101 553.00 | 256 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 287.00 | 57 894.00 | 29 393.00 | 87 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 447.00 | 212 677.00 | 133 770.00 | 346 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 354.00 | | 58 354.00 | 58 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 206.00 | 1 445.00 | 130 760.00 | 132 206.00 |
BZ Autres créances | 20 877.00 | | 20 877.00 | 20 877.00 |
CF Disponibilités | 254 661.00 | | 254 661.00 | 254 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 500.00 | 1 445.00 | 465 054.00 | 466 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 948.00 | 214 123.00 | 598 825.00 | 812 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 329 685.00 | 306 443.00 | | 329 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 374.00 | 23 242.00 | | -139 374.00 |
DL TOTAL (I) | 212 310.00 | 351 685.00 | | 212 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 926.00 | 27 099.00 | | 215 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 566.00 | 72 670.00 | | 88 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 022.00 | 109 190.00 | | 82 022.00 |
EA Autres dettes | | 426.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 386 514.00 | 209 388.00 | | 386 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 825.00 | 561 073.00 | | 598 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 514.00 | 209 388.00 | | 386 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 675 450.00 | 17 827.00 | 693 277.00 | 675 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 675 450.00 | 17 827.00 | 693 277.00 | 675 450.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 697 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 711.00 | |
GE Autres charges | | | 1 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 724.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 529.00 | 35 868.00 | | 1 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 529.00 | 35 868.00 | | 1 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 562.00 | -35 868.00 | | 2 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85.00 | 4 462.00 | | 85.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 835.00 | 942 703.00 | | 701 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 210.00 | 919 461.00 | | 841 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 374.00 | 23 242.00 | | -139 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 758.00 | | 3 690.00 | 342 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 976.00 | | 3 648.00 | 339 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 782.00 | | 42.00 | 2 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 965.00 | 23 712.00 | | 188 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 965.00 | 23 712.00 | | 188 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 573.00 | | 1 127.00 | 2 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 573.00 | | 1 127.00 | 2 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 573.00 | | 1 127.00 | 2 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 566.00 | 88 566.00 | | 88 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 228.00 | 13 228.00 | | 13 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 573.00 | 38 573.00 | | 38 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
UX Autres créances clients | 130 472.00 | 130 472.00 | | 130 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VB T. V. A. | 13 694.00 | 13 694.00 | | 13 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 926.00 | 215 926.00 | | 215 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 184.00 | 7 184.00 | | 7 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 308.00 | 156 308.00 | | 156 308.00 |
VW T.V.A. | 27 753.00 | 27 753.00 | | 27 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 514.00 | 386 514.00 | | 386 514.00 |