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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 703.00 | 43 166.00 | 45 537.00 | 88 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 688.00 | 16 670.00 | 47 018.00 | 63 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 573.00 | | 5 573.00 | 5 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 757.00 | | 15 757.00 | 15 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 861.00 | 60 426.00 | 328 435.00 | 388 861.00 |
BT Marchandises | 115 674.00 | | 115 674.00 | 115 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
BZ Autres créances | 15 579.00 | | 15 579.00 | 15 579.00 |
CF Disponibilités | 152 888.00 | | 152 888.00 | 152 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 531.00 | | 6 531.00 | 6 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 322.00 | | 297 322.00 | 297 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 183.00 | 60 426.00 | 625 757.00 | 686 183.00 |
CU Autres participations | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 77 939.00 | 42 446.00 | | 77 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 841.00 | 35 493.00 | | 56 841.00 |
DL TOTAL (I) | 140 279.00 | 83 439.00 | | 140 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 335.00 | 262 714.00 | | 216 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 297.00 | 114 239.00 | | 68 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 593.00 | 106 544.00 | | 146 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 253.00 | 36 330.00 | | 54 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 477.00 | 519 826.00 | | 485 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 757.00 | 603 265.00 | | 625 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 001.00 | | 20 859.00 | 368 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 590.00 | | | 195 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 899.00 | | 6 492.00 | 145 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 512.00 | | 14 367.00 | 26 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 851.00 | 24 575.00 | | 35 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 261.00 | 24 575.00 | | 35 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 593.00 | 146 593.00 | | 146 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 763.00 | 11 763.00 | | 11 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 316.00 | 29 316.00 | | 29 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 961.00 | 7 961.00 | | 7 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 757.00 | | | 15 757.00 |
UX Autres créances clients | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
VB T. V. A. | 9 629.00 | | | 9 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 335.00 | 47 452.00 | 168 883.00 | 216 335.00 |
VI Groupe et associés | 68 297.00 | 68 297.00 | | 68 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 257.00 | | | 46 257.00 |
VP Divers | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 517.00 | 28 760.00 | 15 757.00 | 44 517.00 |
VW T.V.A. | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 477.00 | 316 594.00 | 168 883.00 | 485 477.00 |