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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 297.00 | 51 265.00 | 17 033.00 | 68 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 810.00 | 41 526.00 | 167 284.00 | 208 810.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 6 458.00 | | 6 458.00 | 6 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 987.00 | | 18 987.00 | 18 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 142.00 | 93 380.00 | 429 762.00 | 523 142.00 |
BT Marchandises | 114 132.00 | | 114 132.00 | 114 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 089.00 | | 10 089.00 | 10 089.00 |
BZ Autres créances | 16 869.00 | | 16 869.00 | 16 869.00 |
CF Disponibilités | 183 993.00 | | 183 993.00 | 183 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 003.00 | | 330 003.00 | 330 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 145.00 | 93 380.00 | 759 765.00 | 853 145.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 192 926.00 | 134 779.00 | | 192 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 210.00 | 58 147.00 | | 56 210.00 |
DL TOTAL (I) | 254 636.00 | 198 426.00 | | 254 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 750.00 | 258 336.00 | | 225 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 867.00 | 81 587.00 | | 96 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 680.00 | 122 778.00 | | 130 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 831.00 | 47 816.00 | | 51 831.00 |
EA Autres dettes | | 1 634.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 505 129.00 | 512 151.00 | | 505 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 765.00 | 710 577.00 | | 759 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 945.00 | | 122 657.00 | 466 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 459.00 | 523 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 459.00 | 277 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 590.00 | | | 195 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 277.00 | | 121 289.00 | 222 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 077.00 | | 1 368.00 | 49 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 184.00 | 28 196.00 | | 65 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 594.00 | 28 196.00 | | 64 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 680.00 | 130 680.00 | | 130 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 568.00 | 10 568.00 | | 10 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 692.00 | 37 692.00 | | 37 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 987.00 | | 18 987.00 | 18 987.00 |
UX Autres créances clients | 9 711.00 | 9 711.00 | | 9 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VB T. V. A. | 11 689.00 | 11 689.00 | | 11 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 750.00 | 64 545.00 | 130 254.00 | 225 750.00 |
VI Groupe et associés | 96 867.00 | 96 867.00 | | 96 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 547.00 | | | 30 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 133.00 | | | 63 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 865.00 | 31 878.00 | 18 987.00 | 50 865.00 |
VW T.V.A. | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 129.00 | 343 923.00 | 130 254.00 | 505 129.00 |