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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 991.00 | 39 366.00 | 26 625.00 | 65 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 828.00 | 25 228.00 | 64 599.00 | 89 828.00 |
AX Avances et acomptes | 66 459.00 | | 66 459.00 | 66 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 258.00 | | 6 258.00 | 6 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 819.00 | | 17 819.00 | 17 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 945.00 | 65 184.00 | 401 761.00 | 466 945.00 |
BT Marchandises | 112 034.00 | | 112 034.00 | 112 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 472.00 | | 11 472.00 | 11 472.00 |
BZ Autres créances | 37 012.00 | | 37 012.00 | 37 012.00 |
CF Disponibilités | 141 700.00 | | 141 700.00 | 141 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 598.00 | | 6 598.00 | 6 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 816.00 | | 308 816.00 | 308 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 761.00 | 65 184.00 | 710 577.00 | 775 761.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 134 779.00 | 77 939.00 | | 134 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 147.00 | 56 841.00 | | 58 147.00 |
DL TOTAL (I) | 198 426.00 | 140 279.00 | | 198 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 336.00 | 216 335.00 | | 258 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 587.00 | 68 297.00 | | 81 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 778.00 | 146 593.00 | | 122 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 816.00 | 54 253.00 | | 47 816.00 |
EA Autres dettes | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 151.00 | 485 477.00 | | 512 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 577.00 | 625 757.00 | | 710 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 861.00 | | 107 196.00 | 388 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 113.00 | 466 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 113.00 | 222 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 590.00 | | | 195 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 391.00 | | 98 999.00 | 152 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 880.00 | | 8 197.00 | 40 880.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 66 459.00 | | | 66 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 426.00 | 22 710.00 | 17 952.00 | 60 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 836.00 | 22 710.00 | 17 952.00 | 59 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 778.00 | 122 778.00 | | 122 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 002.00 | 9 002.00 | | 9 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 979.00 | 33 979.00 | | 33 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 819.00 | | | 17 819.00 |
UX Autres créances clients | 11 472.00 | | | 11 472.00 |
VB T. V. A. | 27 606.00 | | | 27 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 336.00 | 61 077.00 | 171 059.00 | 258 336.00 |
VI Groupe et associés | 81 587.00 | 81 587.00 | | 81 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 453.00 | | | 89 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 452.00 | | | 47 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
VP Divers | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 901.00 | 55 082.00 | 17 819.00 | 72 901.00 |
VW T.V.A. | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 151.00 | 314 892.00 | 171 059.00 | 512 151.00 |