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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 391.00 | 21 125.00 | 159 265.00 | 180 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 881 469.00 | 118 817.00 | 762 652.00 | 881 469.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 7 352.00 | | 7 352.00 | 7 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 451.00 | | 14 451.00 | 14 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 306 234.00 | 140 532.00 | 1 165 701.00 | 1 306 234.00 |
BT Marchandises | 153 987.00 | | 153 987.00 | 153 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 746.00 | | 21 746.00 | 21 746.00 |
BZ Autres créances | 201 452.00 | | 201 452.00 | 201 452.00 |
CF Disponibilités | 281 730.00 | | 281 730.00 | 281 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 001.00 | | 661 001.00 | 661 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 967 234.00 | 140 532.00 | 1 826 702.00 | 1 967 234.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 451.00 | | | 14 451.00 |
CU Autres participations | 26 981.00 | | 26 981.00 | 26 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 444 062.00 | 346 992.00 | | 444 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 281.00 | 97 071.00 | | -11 281.00 |
DJ Subventions d’investissement | 76 772.00 | | | 76 772.00 |
DL TOTAL (I) | 515 053.00 | 449 562.00 | | 515 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 833 784.00 | 95 662.00 | | 833 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 896.00 | 156 905.00 | | 143 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 973.00 | 132 642.00 | | 266 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 995.00 | 67 787.00 | | 66 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 311 648.00 | 452 997.00 | | 1 311 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 826 702.00 | 902 559.00 | | 1 826 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 842.00 | 452 997.00 | | 572 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 451.00 | | 914 218.00 | 549 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 064.00 | 48 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 436.00 | 1 306 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 372.00 | 1 061 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 590.00 | | | 195 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 541.00 | | 907 690.00 | 300 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 319.00 | | 6 527.00 | 53 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 486.00 | 57 727.00 | 48 681.00 | 131 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 896.00 | 57 727.00 | 48 681.00 | 130 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 972.00 | 266 972.00 | | 266 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 433.00 | 10 433.00 | | 10 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 817.00 | 41 817.00 | | 41 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 450.00 | 14 450.00 | | 14 450.00 |
UX Autres créances clients | 21 745.00 | 21 745.00 | | 21 745.00 |
VB T. V. A. | 159 685.00 | 159 685.00 | | 159 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 833 783.00 | 94 977.00 | 368 488.00 | 833 783.00 |
VI Groupe et associés | 143 896.00 | 143 896.00 | | 143 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 082.00 | | | 62 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 269.00 | 30 269.00 | | 30 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 497.00 | 11 497.00 | | 11 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 733.00 | 239 733.00 | | 239 733.00 |
VW T.V.A. | 14 613.00 | 14 613.00 | | 14 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 311 648.00 | 572 842.00 | 368 488.00 | 1 311 648.00 |