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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 746.00 | 52 843.00 | 11 904.00 | 64 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 929.00 | 58 443.00 | 152 486.00 | 210 929.00 |
AX Avances et acomptes | 23 928.00 | | 23 928.00 | 23 928.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 778.00 | | 6 778.00 | 6 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 162.00 | | 20 162.00 | 20 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 197.00 | 111 876.00 | 411 321.00 | 523 197.00 |
BT Marchandises | 121 377.00 | | 121 377.00 | 121 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 059.00 | | 8 059.00 | 8 059.00 |
BZ Autres créances | 6 067.00 | | 6 067.00 | 6 067.00 |
CF Disponibilités | 296 346.00 | | 296 346.00 | 296 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 884.00 | | 3 884.00 | 3 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 733.00 | | 435 733.00 | 435 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 930.00 | 111 876.00 | 847 054.00 | 958 930.00 |
CU Autres participations | 24 992.00 | | 24 992.00 | 24 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 249 136.00 | 192 926.00 | | 249 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 855.00 | 56 210.00 | | 97 855.00 |
DL TOTAL (I) | 352 492.00 | 254 636.00 | | 352 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 205.00 | 225 750.00 | | 161 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 281.00 | 96 867.00 | | 120 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 976.00 | 130 680.00 | | 136 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 099.00 | 51 831.00 | | 76 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 563.00 | 505 129.00 | | 494 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 054.00 | 759 765.00 | | 847 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 142.00 | | 4 776.00 | 523 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 51 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 722.00 | 523 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 714.00 | 275 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 590.00 | | | 195 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 107.00 | | 3 282.00 | 277 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 445.00 | | 1 494.00 | 50 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 380.00 | 22 215.00 | 3 719.00 | 93 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 790.00 | 22 215.00 | 3 719.00 | 92 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 976.00 | 136 976.00 | | 136 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 372.00 | 9 372.00 | | 9 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 889.00 | 46 889.00 | | 46 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 610.00 | 14 610.00 | | 14 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 162.00 | | 20 162.00 | 20 162.00 |
UX Autres créances clients | 8 059.00 | 8 059.00 | | 8 059.00 |
VB T. V. A. | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 205.00 | 65 543.00 | 80 106.00 | 161 205.00 |
VI Groupe et associés | 120 281.00 | 120 281.00 | | 120 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 545.00 | | | 64 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 172.00 | 18 010.00 | 20 162.00 | 38 172.00 |
VW T.V.A. | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 563.00 | 398 900.00 | 80 106.00 | 494 563.00 |