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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 583 559.00 | 100 000.00 | 14 483 559.00 | 14 583 559.00 |
BZ Autres créances | 186 862.00 | | 186 862.00 | 186 862.00 |
CF Disponibilités | 60 883.00 | | 60 883.00 | 60 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 745.00 | | 247 745.00 | 247 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 831 304.00 | 100 000.00 | 14 731 304.00 | 14 831 304.00 |
CU Autres participations | 14 538 559.00 | 100 000.00 | 14 438 559.00 | 14 538 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 814 287.00 | 329 664.00 | | 814 287.00 |
DH Report à nouveau | 39 975.00 | 39 974.00 | | 39 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 459.00 | 484 622.00 | | 542 459.00 |
DK Provisions réglementées | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 551 721.00 | 1 009 261.00 | | 1 551 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 527 746.00 | 5 613 069.00 | | 4 527 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 700 000.00 | 6 700 000.00 | | 6 700 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 048.00 | 102 255.00 | | 105 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 229.00 | 3 078.00 | | 143 229.00 |
EA Autres dettes | 1 703 560.00 | 1 244 469.00 | | 1 703 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 179 583.00 | 13 662 871.00 | | 13 179 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 731 304.00 | 14 672 133.00 | | 14 731 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 993.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 794 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 794 973.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 482 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 868.00 | | | -4 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 873.00 | -66 963.00 | | -69 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 973.00 | 633 235.00 | | 794 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 514.00 | 148 613.00 | | 252 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 542 459.00 | 484 622.00 | | 542 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 583 559.00 | | | 14 583 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 583 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 583 559.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 583 559.00 | | | 14 583 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 100 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | 100 000.00 | | 45 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 700 000.00 | | | 6 700 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 048.00 | 105 048.00 | | 105 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 143 229.00 | 143 229.00 | | 143 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VC Groupe et associés | 186 862.00 | | | 186 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 527 746.00 | 1 099 174.00 | 3 000 000.00 | 4 527 746.00 |
VI Groupe et associés | 1 702 935.00 | 1 702 935.00 | | 1 702 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 085 323.00 | | | 1 085 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 862.00 | 186 862.00 | 45 000.00 | 231 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 179 583.00 | 3 051 011.00 | 3 000 000.00 | 13 179 583.00 |