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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 19 654 115.00 | 700 000.00 | 18 954 115.00 | 19 654 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BZ Autres créances | 1 031 816.00 | | 1 031 816.00 | 1 031 816.00 |
CF Disponibilités | 60 861.00 | | 60 861.00 | 60 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 046.00 | | 1 093 046.00 | 1 093 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 747 161.00 | 700 000.00 | 20 047 161.00 | 20 747 161.00 |
CU Autres participations | 19 654 115.00 | 700 000.00 | 18 954 115.00 | 19 654 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 323 148.00 | 2 323 148.00 | | 2 323 148.00 |
DH Report à nouveau | 3 399 300.00 | 3 526 623.00 | | 3 399 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 265.00 | -127 323.00 | | -131 265.00 |
DK Provisions réglementées | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DL TOTAL (I) | 5 746 183.00 | 5 877 448.00 | | 5 746 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 653 893.00 | 428 571.00 | | 3 653 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 900 000.00 | 6 900 000.00 | | 6 900 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 266.00 | 12 826.00 | | 14 266.00 |
EA Autres dettes | 3 732 819.00 | 3 190 650.00 | | 3 732 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 300 978.00 | 10 532 048.00 | | 14 300 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 047 161.00 | 16 409 496.00 | | 20 047 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 105.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 369.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 273.00 | -10 626.00 | | -11 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369.00 | 370.00 | | 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 634.00 | 127 693.00 | | 131 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 265.00 | -127 323.00 | | -131 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 557 658.00 | | 3 150 000.00 | 16 557 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 543.00 | 19 654 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 543.00 | 19 654 115.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 557 658.00 | | 3 150 000.00 | 16 557 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600 000.00 | 100 000.00 | | 600 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 645 000.00 | 100 000.00 | | 645 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 900 000.00 | | | 6 900 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 266.00 | 14 266.00 | | 14 266.00 |
UX Autres créances clients | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VC Groupe et associés | 917 828.00 | 917 828.00 | | 917 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 653 893.00 | 520 337.00 | 2 082 356.00 | 3 653 893.00 |
VI Groupe et associés | 3 732 819.00 | 3 732 819.00 | | 3 732 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 653 893.00 | | | 3 653 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 428 571.00 | | | 428 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 988.00 | 113 988.00 | | 113 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 032 185.00 | 1 032 185.00 | | 1 032 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 300 978.00 | 4 267 422.00 | 2 082 356.00 | 14 300 978.00 |