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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 14 583 559.00 | 400 000.00 | 14 183 559.00 | 14 583 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 117 511.00 | | 117 511.00 | 117 511.00 |
CF Disponibilités | 7 338.00 | | 7 338.00 | 7 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 850.00 | | 124 850.00 | 124 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 708 409.00 | 400 000.00 | 14 308 409.00 | 14 708 409.00 |
CU Autres participations | 14 583 559.00 | 400 000.00 | 14 183 559.00 | 14 583 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 323 148.00 | 2 323 148.00 | | 2 323 148.00 |
DH Report à nouveau | 1 209 013.00 | 39 975.00 | | 1 209 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 138 191.00 | 1 169 038.00 | | 1 138 191.00 |
DK Provisions réglementées | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DL TOTAL (I) | 4 825 352.00 | 3 687 161.00 | | 4 825 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 716 107.00 | 2 573 858.00 | | 1 716 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 500 000.00 | 6 100 000.00 | | 5 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 793.00 | 7 497.00 | | 28 793.00 |
EA Autres dettes | 2 238 157.00 | 2 025 398.00 | | 2 238 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 483 056.00 | 10 706 752.00 | | 9 483 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 308 409.00 | 14 393 913.00 | | 14 308 409.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 500 000.00 | | | 5 500 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 231.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 330 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 330 885.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 156 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 151 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 801.00 | -19 633.00 | | 13 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 330 885.00 | 1 321 656.00 | | 1 330 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 694.00 | 152 618.00 | | 192 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 138 191.00 | 1 169 038.00 | | 1 138 191.00 |