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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 743 989.00 | | 743 989.00 | 743 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 672 448.00 | 800 000.00 | 17 872 448.00 | 18 672 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
BZ Autres créances | 615 050.00 | | 615 050.00 | 615 050.00 |
CF Disponibilités | 819 583.00 | | 819 583.00 | 819 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 439 484.00 | | 1 439 484.00 | 1 439 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 111 932.00 | 800 000.00 | 19 311 932.00 | 20 111 932.00 |
CU Autres participations | 17 928 459.00 | 800 000.00 | 17 128 459.00 | 17 928 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 323 148.00 | 2 323 148.00 | | 2 323 148.00 |
DH Report à nouveau | 3 268 034.00 | 3 399 300.00 | | 3 268 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -288 269.00 | -131 265.00 | | -288 269.00 |
DK Provisions réglementées | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DL TOTAL (I) | 5 457 913.00 | 5 746 183.00 | | 5 457 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 136 898.00 | 3 653 893.00 | | 3 136 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 900 000.00 | 6 900 000.00 | | 6 900 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 012.00 | 14 266.00 | | 244 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 891.00 | | | 891.00 |
EA Autres dettes | 3 572 218.00 | 3 732 819.00 | | 3 572 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 854 018.00 | 14 300 978.00 | | 13 854 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 311 932.00 | 20 047 161.00 | | 19 311 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 851.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -346 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -351 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -62 756.00 | -11 273.00 | | -62 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 569.00 | 369.00 | | 6 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 839.00 | 131 634.00 | | 294 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -288 269.00 | -131 265.00 | | -288 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 654 115.00 | | 938 889.00 | 19 654 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 920 556.00 | 18 672 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 920 556.00 | 18 672 448.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 654 115.00 | | 938 889.00 | 19 654 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 700 000.00 | 100 000.00 | | 700 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 745 000.00 | 100 000.00 | | 745 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 900 000.00 | | | 6 900 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 012.00 | 244 012.00 | | 244 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 743 989.00 | | 743 989.00 | 743 989.00 |
UX Autres créances clients | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
VC Groupe et associés | 615 050.00 | 615 050.00 | | 615 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 136 898.00 | 521 439.00 | 2 089 019.00 | 3 136 898.00 |
VI Groupe et associés | 3 572 218.00 | 3 572 218.00 | | 3 572 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 520 337.00 | | | 520 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 363 890.00 | 619 901.00 | 743 989.00 | 1 363 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 854 018.00 | 4 338 559.00 | 2 089 019.00 | 13 854 018.00 |