| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 16 557 658.00 | 600 000.00 | 15 957 658.00 | 16 557 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BZ Autres créances | 442 625.00 | | 442 625.00 | 442 625.00 |
CF Disponibilités | 8 843.00 | | 8 843.00 | 8 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 838.00 | | 451 838.00 | 451 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 009 496.00 | 600 000.00 | 16 409 496.00 | 17 009 496.00 |
CU Autres participations | 16 557 658.00 | 600 000.00 | 15 957 658.00 | 16 557 658.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 323 148.00 | 2 323 148.00 | | 2 323 148.00 |
DH Report à nouveau | 3 526 623.00 | 2 347 204.00 | | 3 526 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 323.00 | 1 179 419.00 | | -127 323.00 |
DK Provisions réglementées | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DL TOTAL (I) | 5 877 448.00 | 6 004 771.00 | | 5 877 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 571.00 | 857 143.00 | | 428 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 900 000.00 | 4 900 000.00 | | 6 900 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 826.00 | 8 997.00 | | 12 826.00 |
EA Autres dettes | 3 190 650.00 | 2 847 634.00 | | 3 190 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 532 048.00 | 8 613 774.00 | | 10 532 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 409 496.00 | 14 618 545.00 | | 16 409 496.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 997.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 356.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 315 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 949.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 626.00 | -33.00 | | -10 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370.00 | 1 315 667.00 | | 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 693.00 | 136 248.00 | | 127 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 323.00 | 1 179 419.00 | | -127 323.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 583 559.00 | | 1 974 099.00 | 14 583 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 557 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 557 658.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 583 559.00 | | 1 974 099.00 | 14 583 559.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500 000.00 | 100 000.00 | | 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 545 000.00 | 100 000.00 | | 545 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 100 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 900 000.00 | | | 6 900 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 826.00 | 12 826.00 | | 12 826.00 |
UX Autres créances clients | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VC Groupe et associés | 393 728.00 | 393 728.00 | | 393 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 571.00 | 428 571.00 | | 428 571.00 |
VI Groupe et associés | 3 190 650.00 | 3 190 650.00 | | 3 190 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 428 571.00 | | | 428 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 897.00 | 48 897.00 | | 48 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 995.00 | 442 995.00 | | 442 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 532 047.00 | 3 632 047.00 | | 10 532 047.00 |