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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
AH Fonds commercial | 1 720 000.00 | | 1 720 000.00 | 1 720 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 689.00 | 27 515.00 | 12 174.00 | 39 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 419.00 | 87 638.00 | 63 780.00 | 151 419.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 667.00 | | 9 667.00 | 9 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151 746.00 | 13 853.00 | 137 893.00 | 151 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 080 270.00 | 134 756.00 | 1 945 514.00 | 2 080 270.00 |
BT Marchandises | 281 976.00 | 12 303.00 | 269 673.00 | 281 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 986.00 | 475.00 | 41 511.00 | 41 986.00 |
BZ Autres créances | 28 405.00 | | 28 405.00 | 28 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 206 320.00 | | 206 320.00 | 206 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 932.00 | | 6 932.00 | 6 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 619.00 | 12 778.00 | 652 841.00 | 665 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 745 889.00 | 147 534.00 | 2 598 355.00 | 2 745 889.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | | | 20.00 |
DG Autres réserves | 664 501.00 | | | 664 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 359.00 | | | 179 359.00 |
DL TOTAL (I) | 844 080.00 | | | 844 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 030 186.00 | | | 1 030 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 935.00 | | | 350 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 245.00 | | | 279 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 137.00 | | | 93 137.00 |
EA Autres dettes | 773.00 | | | 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 754 275.00 | | | 1 754 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 598 355.00 | | | 2 598 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 037 865.00 | | | 1 037 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169 956.00 | | | 169 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 667.00 | 12 303.00 | 14 667.00 | 14 667.00 |
6T Sur comptes clients | 318.00 | 475.00 | 318.00 | 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 985.00 | 12 778.00 | 14 985.00 | 14 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 985.00 | 12 778.00 | 14 985.00 | 14 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 935.00 | 350 935.00 | | 350 935.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 245.00 | 279 245.00 | | 279 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 030 186.00 | 313 776.00 | 577 322.00 | 1 030 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 137.00 | 93 137.00 | | 93 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 069.00 | 77 323.00 | 151 746.00 | 229 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 754 275.00 | 1 037 865.00 | 577 322.00 | 1 754 275.00 |