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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 754.00 | 6 698.00 | 1 056.00 | 7 754.00 |
AH Fonds commercial | 1 872 000.00 | | 1 872 000.00 | 1 872 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 719.00 | 39 575.00 | 5 144.00 | 44 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 741.00 | 130 659.00 | 54 082.00 | 184 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 717.00 | | 9 717.00 | 9 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136 834.00 | 13 853.00 | 122 981.00 | 136 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 257 764.00 | 190 785.00 | 2 066 980.00 | 2 257 764.00 |
BT Marchandises | 306 850.00 | 9 780.00 | 297 071.00 | 306 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 710.00 | 153.00 | 46 557.00 | 46 710.00 |
BZ Autres créances | 32 923.00 | | 32 923.00 | 32 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 65 224.00 | | 65 224.00 | 65 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 885.00 | | 5 885.00 | 5 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 592.00 | 9 933.00 | 547 659.00 | 557 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 815 356.00 | 200 717.00 | 2 614 639.00 | 2 815 356.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | | | 20.00 |
DG Autres réserves | 993 787.00 | | | 993 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 891.00 | | | 224 891.00 |
DL TOTAL (I) | 1 218 898.00 | | | 1 218 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 743 864.00 | | | 743 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 554.00 | | | 239 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 549.00 | | | 301 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 019.00 | | | 110 019.00 |
EA Autres dettes | 755.00 | | | 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 395 741.00 | | | 1 395 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 614 639.00 | | | 2 614 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 101.00 | | | 652 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 705.00 | 69 173.00 | 43 947.00 | 151 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 030.00 | 668.00 | | 6 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 675.00 | 68 506.00 | 43 947.00 | 145 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13 853.00 | | | 13 853.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 252.00 | 9 780.00 | 14 252.00 | 14 252.00 |
6T Sur comptes clients | 111.00 | 153.00 | 111.00 | 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 216.00 | 9 933.00 | 14 363.00 | 28 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 216.00 | 9 933.00 | 14 363.00 | 28 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 239 554.00 | 239 554.00 | | 239 554.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 549.00 | 301 549.00 | | 301 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136 834.00 | | 136 834.00 | 136 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 743 864.00 | 224.00 | 173 811.00 | 743 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 019.00 | 110 019.00 | | 110 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 518.00 | 85 518.00 | | 85 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 352.00 | 85 518.00 | 136 834.00 | 222 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 395 741.00 | 652 101.00 | 173 811.00 | 1 395 741.00 |