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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 754.00 | 6 030.00 | 1 723.00 | 7 754.00 |
AH Fonds commercial | 1 872 000.00 | | 1 872 000.00 | 1 872 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 425.00 | 33 464.00 | 9 961.00 | 43 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 173.00 | 112 211.00 | 109 962.00 | 222 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 667.00 | | 9 667.00 | 9 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 189.00 | 13 853.00 | 98 336.00 | 112 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 269 207.00 | 165 558.00 | 2 103 649.00 | 2 269 207.00 |
BT Marchandises | 296 284.00 | 14 252.00 | 282 033.00 | 296 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 000.00 | 111.00 | 55 889.00 | 56 000.00 |
BZ Autres créances | 68 930.00 | | 68 930.00 | 68 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 72 569.00 | | 72 569.00 | 72 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 873.00 | | 6 873.00 | 6 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 657.00 | 14 363.00 | 586 294.00 | 600 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 869 864.00 | 179 921.00 | 2 689 943.00 | 2 869 864.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | | | 20.00 |
DG Autres réserves | 843 860.00 | | | 843 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 927.00 | | | 149 927.00 |
DL TOTAL (I) | 994 007.00 | | | 994 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 966 929.00 | | | 966 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 572.00 | | | 323 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 715.00 | | | 318 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 943.00 | | | 85 943.00 |
EA Autres dettes | 777.00 | | | 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 695 936.00 | | | 1 695 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 689 943.00 | | | 2 689 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 292.00 | | | 943 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 877.00 | | | 9 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 080 270.00 | | 228 494.00 | 2 080 270.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 39 557.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 557.00 | 123 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 557.00 | 2 269 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 879 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 725 750.00 | | 154 004.00 | 1 725 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 107.00 | | 74 491.00 | 191 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 413.00 | | | 163 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 303.00 | 14 252.00 | 12 303.00 | 12 303.00 |
6T Sur comptes clients | 475.00 | 111.00 | 475.00 | 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 778.00 | 14 363.00 | 12 778.00 | 12 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 778.00 | 14 363.00 | 12 778.00 | 12 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 323 572.00 | 323 572.00 | | 323 572.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 715.00 | 318 715.00 | | 318 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 966 929.00 | 214 284.00 | 708 271.00 | 966 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 943.00 | 85 943.00 | | 85 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 992.00 | 131 803.00 | 112 189.00 | 243 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 695 936.00 | 943 292.00 | 708 271.00 | 1 695 936.00 |