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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 374.00 | 9 199.00 | 175.00 | 9 374.00 |
AH Fonds commercial | 1 872 000.00 | | 1 872 000.00 | 1 872 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 387.00 | 44 329.00 | 2 058.00 | 46 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 042.00 | 172 944.00 | 27 098.00 | 200 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 618.00 | 13 853.00 | 88 765.00 | 102 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 232 422.00 | 240 325.00 | 1 992 097.00 | 2 232 422.00 |
BT Marchandises | 313 448.00 | 11 135.00 | 302 313.00 | 313 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 523.00 | 286.00 | 66 237.00 | 66 523.00 |
BZ Autres créances | 37 876.00 | | 37 876.00 | 37 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 56 839.00 | | 56 839.00 | 56 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 366.00 | | 6 366.00 | 6 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 051.00 | 11 421.00 | 569 631.00 | 581 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 813 473.00 | 251 746.00 | 2 561 727.00 | 2 813 473.00 |
CP Parts à moins d’un an | 88 765.00 | | | 88 765.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DG Autres réserves | 1 446 616.00 | 1 218 678.00 | | 1 446 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 311.00 | 227 939.00 | | 244 311.00 |
DL TOTAL (I) | 1 691 148.00 | 1 446 836.00 | | 1 691 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 514.00 | 570 016.00 | | 394 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 999.00 | 169 527.00 | | 43 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 111.00 | 327 850.00 | | 323 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 305.00 | 108 817.00 | | 108 305.00 |
EA Autres dettes | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 580.00 | 1 176 860.00 | | 870 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 561 727.00 | 2 623 697.00 | | 2 561 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 269.00 | 607 031.00 | | 653 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 306 928.00 | | 131 815.00 | 2 306 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 206 322.00 | 104 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 322.00 | 2 232 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 881 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 880 354.00 | | 1 021.00 | 1 880 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 999.00 | | 2 430.00 | 243 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 576.00 | | 128 365.00 | 182 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 901.00 | 21 571.00 | | 204 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 533.00 | 1 666.00 | | 7 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 368.00 | 19 905.00 | | 197 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13 853.00 | | | 13 853.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 621.00 | 11 135.00 | 13 621.00 | 13 621.00 |
6T Sur comptes clients | 65.00 | 286.00 | 65.00 | 65.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 539.00 | 11 421.00 | 13 686.00 | 27 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 539.00 | 11 421.00 | 13 686.00 | 27 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 421.00 | 13 686.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 111.00 | 323 111.00 | | 323 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 199.00 | 31 199.00 | | 31 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 538.00 | 48 538.00 | | 48 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 618.00 | 102 618.00 | | 102 618.00 |
UX Autres créances clients | 66 237.00 | 66 237.00 | | 66 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VB T. V. A. | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 514.00 | 177 204.00 | 217 311.00 | 394 514.00 |
VI Groupe et associés | 43 999.00 | 43 999.00 | | 43 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 437.00 | | | 175 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 179.00 | 15 179.00 | | 15 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 533.00 | 36 533.00 | | 36 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 384.00 | 213 384.00 | | 213 384.00 |
VW T.V.A. | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 580.00 | 653 269.00 | 217 311.00 | 870 580.00 |