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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 354.00 | 7 533.00 | 820.00 | 8 354.00 |
AH Fonds commercial | 1 872 000.00 | | 1 872 000.00 | 1 872 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 719.00 | 42 847.00 | 1 872.00 | 44 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 280.00 | 154 521.00 | 44 759.00 | 199 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 667.00 | | 11 667.00 | 11 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168 909.00 | 13 853.00 | 155 056.00 | 168 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 306 928.00 | 218 754.00 | 2 088 174.00 | 2 306 928.00 |
BT Marchandises | 331 187.00 | 13 621.00 | 317 566.00 | 331 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 052.00 | 65.00 | 29 987.00 | 30 052.00 |
BZ Autres créances | 34 919.00 | | 34 919.00 | 34 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 49 465.00 | | 49 465.00 | 49 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 209.00 | 13 686.00 | 535 522.00 | 549 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 856 137.00 | 232 440.00 | 2 623 697.00 | 2 856 137.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | | | 20.00 |
DG Autres réserves | 1 218 678.00 | | | 1 218 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 939.00 | | | 227 939.00 |
DL TOTAL (I) | 1 446 836.00 | | | 1 446 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 016.00 | | | 570 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 527.00 | | | 169 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 850.00 | | | 327 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 817.00 | | | 108 817.00 |
EA Autres dettes | 650.00 | | | 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 176 860.00 | | | 1 176 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 623 697.00 | | | 2 623 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 031.00 | | | 607 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 932.00 | 27 969.00 | | 176 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 698.00 | 835.00 | | 6 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 234.00 | 27 134.00 | | 170 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 780.00 | 13 621.00 | 9 780.00 | 9 780.00 |
6T Sur comptes clients | 153.00 | 65.00 | 153.00 | 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 933.00 | 13 686.00 | 9 933.00 | 9 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 933.00 | 13 686.00 | 9 933.00 | 9 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169 527.00 | 169 527.00 | | 169 527.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 850.00 | 327 850.00 | | 327 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 817.00 | 108 817.00 | | 108 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168 909.00 | | 168 909.00 | 168 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 570 016.00 | 187.00 | 175 437.00 | 570 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 556.00 | 68 556.00 | | 68 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 465.00 | 68 556.00 | 168 909.00 | 237 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 176 860.00 | 607 031.00 | 175 437.00 | 1 176 860.00 |