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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 940.00 | 1 632.00 | 308.00 | 1 940.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 265 935.00 | | 265 935.00 | 265 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 049 495.00 | 1 632.00 | 2 047 863.00 | 2 049 495.00 |
BZ Autres créances | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
CF Disponibilités | 293 630.00 | | 293 630.00 | 293 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 199.00 | | 295 199.00 | 295 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 344 695.00 | 1 632.00 | 2 343 063.00 | 2 344 695.00 |
CU Autres participations | 1 781 620.00 | | 1 781 620.00 | 1 781 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 781 720.00 | 1 781 720.00 | | 1 781 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 530.00 | 72 430.00 | | 83 530.00 |
DG Autres réserves | 202 920.00 | 170 199.00 | | 202 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 881.00 | 221 993.00 | | 264 881.00 |
DL TOTAL (I) | 2 333 052.00 | 2 246 342.00 | | 2 333 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109.00 | 150.00 | | 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 799.00 | 4 041.00 | | 3 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 705.00 | 4 057.00 | | 5 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 010.00 | 8 646.00 | | 10 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 343 063.00 | 2 254 989.00 | | 2 343 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 880.00 | | 152 880.00 | 152 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 880.00 | | 152 880.00 | 152 880.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 265 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 266 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 161.00 | 834.00 | | 2 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 029.00 | 381 816.00 | | 419 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 147.00 | 159 823.00 | | 154 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 881.00 | 221 993.00 | | 264 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 012 264.00 | | 265 935.00 | 2 012 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 228 704.00 | 2 047 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 228 704.00 | 2 049 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 010 324.00 | | 265 935.00 | 2 010 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 126.00 | 505.00 | | 1 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 126.00 | 505.00 | | 1 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 265 935.00 | 265 935.00 | | 265 935.00 |
VB T. V. A. | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VI Groupe et associés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77.00 | | | 77.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 504.00 | 267 504.00 | | 267 504.00 |
VW T.V.A. | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |