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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 630.00 | 4 774.00 | 4 856.00 | 9 630.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 265 935.00 | | 265 935.00 | 265 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 057 185.00 | 4 774.00 | 2 052 411.00 | 2 057 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 4 414.00 | | 4 414.00 | 4 414.00 |
CF Disponibilités | 488 871.00 | | 488 871.00 | 488 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 592.00 | | 7 592.00 | 7 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 878.00 | | 501 878.00 | 501 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 559 064.00 | 4 774.00 | 2 554 290.00 | 2 559 064.00 |
CU Autres participations | 1 781 620.00 | | 1 781 620.00 | 1 781 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 781 720.00 | 1 781 720.00 | | 1 781 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 520.00 | 109 200.00 | | 122 520.00 |
DG Autres réserves | 347 034.00 | 512 243.00 | | 347 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 707.00 | 266 321.00 | | 253 707.00 |
DL TOTAL (I) | 2 504 981.00 | 2 669 485.00 | | 2 504 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217.00 | 397.00 | | 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 132.00 | 4 836.00 | | 8 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 958.00 | 12 245.00 | | 40 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 308.00 | 17 478.00 | | 49 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 554 290.00 | 2 686 963.00 | | 2 554 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 265 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 265 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 189.00 | 2 415.00 | | 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 185.00 | 463 935.00 | | 465 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 477.00 | 197 613.00 | | 211 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 707.00 | 266 321.00 | | 253 707.00 |