| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 630.00 | 6 697.00 | 2 933.00 | 9 630.00 |
AX Avances et acomptes | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 159 561.00 | | 159 561.00 | 159 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 303 082.00 | | 303 082.00 | 303 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 036 980.00 | 6 697.00 | 4 030 283.00 | 4 036 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 57 894.00 | | 57 894.00 | 57 894.00 |
CF Disponibilités | 254 918.00 | | 254 918.00 | 254 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 921.00 | | 7 921.00 | 7 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 734.00 | | 321 734.00 | 321 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 358 714.00 | 6 697.00 | 4 352 017.00 | 4 358 714.00 |
CU Autres participations | 3 563 529.00 | | 3 563 529.00 | 3 563 529.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 781 720.00 | 1 781 720.00 | | 1 781 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 205.00 | 122 520.00 | | 135 205.00 |
DG Autres réserves | 409 845.00 | 347 034.00 | | 409 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 940 437.00 | 253 707.00 | | 1 940 437.00 |
DL TOTAL (I) | 4 267 207.00 | 2 504 981.00 | | 4 267 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268.00 | 217.00 | | 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 960.00 | 8 132.00 | | 4 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 580.00 | 40 958.00 | | 79 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 809.00 | 49 308.00 | | 84 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 352 017.00 | 2 554 290.00 | | 4 352 017.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 750.00 | | 211 750.00 | 211 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 750.00 | | 211 750.00 | 211 750.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 159 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 754.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 563 529.00 | | | 3 563 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 563 529.00 | | | 3 563 529.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 781 620.00 | | | 1 781 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 781 620.00 | | | 1 781 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 781 909.00 | | | 1 781 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 226.00 | 189.00 | | 1 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 937 922.00 | 465 185.00 | | 3 937 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 997 484.00 | 211 477.00 | | 1 997 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 940 437.00 | 253 707.00 | | 1 940 437.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 057 185.00 | | 4 027 349.00 | 2 057 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 047 555.00 | 4 026 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 047 555.00 | 4 036 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 808.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 630.00 | | 1 177.00 | 9 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 047 555.00 | | 4 026 172.00 | 2 047 555.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 774.00 | 1 922.00 | | 4 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 774.00 | 1 922.00 | | 4 774.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 080.00 | 70 080.00 | | 70 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 159 561.00 | | 159 561.00 | 159 561.00 |
VB T. V. A. | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
VC Groupe et associés | 53 461.00 | 53 461.00 | | 53 461.00 |
VI Groupe et associés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 921.00 | 7 921.00 | | 7 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 376.00 | 65 815.00 | 159 561.00 | 225 376.00 |
VW T.V.A. | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 809.00 | 84 809.00 | | 84 809.00 |