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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 631.00 | 2 852.00 | 6 779.00 | 9 631.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 265 935.00 | | 265 935.00 | 265 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 057 186.00 | 2 852.00 | 2 054 334.00 | 2 057 186.00 |
BZ Autres créances | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
CF Disponibilités | 626 319.00 | | 626 319.00 | 626 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 629.00 | | 632 629.00 | 632 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 689 815.00 | 2 852.00 | 2 686 963.00 | 2 689 815.00 |
CU Autres participations | 1 781 620.00 | | 1 781 620.00 | 1 781 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 781 720.00 | 1 781 720.00 | | 1 781 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 200.00 | 96 780.00 | | 109 200.00 |
DG Autres réserves | 512 244.00 | 454 553.00 | | 512 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 321.00 | 248 283.00 | | 266 321.00 |
DL TOTAL (I) | 2 669 485.00 | 2 581 336.00 | | 2 669 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 836.00 | 3 856.00 | | 4 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 245.00 | 32 295.00 | | 12 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 478.00 | 36 548.00 | | 17 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 686 963.00 | 2 617 884.00 | | 2 686 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 265 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 265 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 415.00 | 3 690.00 | | 2 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 935.00 | 426 062.00 | | 463 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 614.00 | 177 778.00 | | 197 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 321.00 | 248 283.00 | | 266 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 022 902.00 | | 273 625.00 | 2 022 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 239 342.00 | 2 047 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 239 342.00 | 2 057 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 631.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 941.00 | | 7 690.00 | 1 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 020 962.00 | | 265 935.00 | 2 020 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 941.00 | 911.00 | | 1 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 941.00 | 911.00 | | 1 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 265 935.00 | | 265 935.00 | 265 935.00 |
VB T. V. A. | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VI Groupe et associés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 246.00 | 6 311.00 | 265 935.00 | 272 246.00 |
VW T.V.A. | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 478.00 | 17 478.00 | | 17 478.00 |