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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 239 341.00 | | 239 341.00 | 239 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 022 902.00 | 1 940.00 | 2 020 961.00 | 2 022 902.00 |
BZ Autres créances | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
CF Disponibilités | 594 622.00 | | 594 622.00 | 594 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 922.00 | | 596 922.00 | 596 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 619 824.00 | 1 940.00 | 2 617 883.00 | 2 619 824.00 |
CU Autres participations | 1 781 620.00 | | 1 781 620.00 | 1 781 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 781 720.00 | 1 781 720.00 | | 1 781 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 780.00 | 83 530.00 | | 96 780.00 |
DG Autres réserves | 454 552.00 | 202 920.00 | | 454 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 283.00 | 264 881.00 | | 248 283.00 |
DL TOTAL (I) | 2 581 335.00 | 2 333 052.00 | | 2 581 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 109.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 855.00 | 3 799.00 | | 3 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 295.00 | 5 705.00 | | 32 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 547.00 | 10 010.00 | | 36 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 617 883.00 | 2 343 063.00 | | 2 617 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 720.00 | | 186 720.00 | 186 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 720.00 | | 186 720.00 | 186 720.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 239 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 239 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 690.00 | 2 161.00 | | 3 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 061.00 | 419 029.00 | | 426 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 778.00 | 154 147.00 | | 177 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 283.00 | 264 881.00 | | 248 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 049 495.00 | | 239 341.00 | 2 049 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 265 935.00 | 2 020 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 265 935.00 | 2 022 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 047 555.00 | | 239 341.00 | 2 047 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 632.00 | 308.00 | | 1 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 632.00 | 308.00 | | 1 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 482.00 | 22 482.00 | | 22 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 239 341.00 | | | 239 341.00 |
VB T. V. A. | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
VI Groupe et associés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 423.00 | | | 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 641.00 | 241 641.00 | | 241 641.00 |
VW T.V.A. | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 547.00 | 36 547.00 | | 36 547.00 |