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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 282.00 | 105.00 | 177.00 | 282.00 |
AH Fonds commercial | 1 224 900.00 | | 1 224 900.00 | 1 224 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 284.00 | 60 589.00 | 153 695.00 | 214 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 525.00 | | 8 525.00 | 8 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 448 043.00 | 60 746.00 | 1 387 297.00 | 1 448 043.00 |
BT Marchandises | 147 366.00 | | 147 366.00 | 147 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 754.00 | | 3 754.00 | 3 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 310.00 | | 37 310.00 | 37 310.00 |
BZ Autres créances | 14 748.00 | | 14 748.00 | 14 748.00 |
CF Disponibilités | 150 951.00 | | 150 951.00 | 150 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 072.00 | | 356 072.00 | 356 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 804 115.00 | 60 746.00 | 1 743 369.00 | 1 804 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 384 676.00 | 273 212.00 | | 384 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 885.00 | 111 464.00 | | 129 885.00 |
DL TOTAL (I) | 624 561.00 | 494 676.00 | | 624 561.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 716 541.00 | 835 463.00 | | 716 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 092.00 | 101 937.00 | | 97 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 587.00 | 143 106.00 | | 229 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 588.00 | 48 558.00 | | 60 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 808.00 | 1 129 064.00 | | 1 103 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 743 369.00 | 1 623 740.00 | | 1 743 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 968.00 | 412 523.00 | | 508 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 446 044.00 | | 6 181.00 | 1 446 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 183.00 | 1 448 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 183.00 | 214 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 820.00 | | 5 700.00 | 212 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 325.00 | | 200.00 | 8 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 492.00 | 21 438.00 | 4 183.00 | 43 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 105.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 492.00 | 21 333.00 | 4 183.00 | 43 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 587.00 | 229 587.00 | | 229 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 092.00 | 97 092.00 | | 97 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 525.00 | | | 8 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 716 541.00 | 121 700.00 | 515 919.00 | 716 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 922.00 | | | 118 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 527.00 | 54 002.00 | 8 525.00 | 62 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 808.00 | 508 968.00 | 515 919.00 | 1 103 808.00 |