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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
AH Fonds commercial | 1 224 900.00 | | 1 224 900.00 | 1 224 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 803.00 | 738.00 | 3 065.00 | 3 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 114.00 | 105 200.00 | 113 914.00 | 219 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 451 859.00 | 106 221.00 | 1 345 638.00 | 1 451 859.00 |
BT Marchandises | 155 464.00 | | 155 464.00 | 155 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 526.00 | | 36 526.00 | 36 526.00 |
BZ Autres créances | 15 081.00 | | 15 081.00 | 15 081.00 |
CF Disponibilités | 49 924.00 | | 49 924.00 | 49 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 847.00 | | 261 847.00 | 261 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 707.00 | 106 221.00 | 1 607 486.00 | 1 713 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 626 598.00 | 514 561.00 | | 626 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 534.00 | 112 038.00 | | 110 534.00 |
DL TOTAL (I) | 847 132.00 | 736 598.00 | | 847 132.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 297.00 | 594 841.00 | | 470 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 631.00 | 79 712.00 | | 72 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 753.00 | 153 336.00 | | 164 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 674.00 | 55 292.00 | | 52 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 354.00 | 883 181.00 | | 760 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 486.00 | 1 634 779.00 | | 1 607 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 512.00 | 412 884.00 | | 417 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 456 624.00 | | | 1 456 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 765.00 | 3 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 765.00 | 1 451 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 225 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 225 182.00 | | | 1 225 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 917.00 | | | 222 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 525.00 | | | 8 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 233.00 | 22 987.00 | | 83 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 282.00 | | | 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 951.00 | 22 987.00 | | 82 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 753.00 | 164 753.00 | | 164 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 674.00 | 52 674.00 | | 52 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 631.00 | 72 631.00 | | 72 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
UX Autres créances clients | 36 526.00 | 36 526.00 | | 36 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 297.00 | 127 455.00 | 340 742.00 | 470 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 081.00 | 15 081.00 | | 15 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 606.00 | 52 846.00 | 3 760.00 | 56 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 354.00 | 417 512.00 | 340 742.00 | 760 354.00 |