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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
AH Fonds commercial | 1 224 900.00 | | 1 224 900.00 | 1 224 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 803.00 | 1 496.00 | 2 307.00 | 3 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 664.00 | 150 050.00 | 70 614.00 | 220 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 453 715.00 | 151 829.00 | 1 301 886.00 | 1 453 715.00 |
BT Marchandises | 178 261.00 | | 178 261.00 | 178 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 693.00 | | 45 693.00 | 45 693.00 |
BZ Autres créances | 13 512.00 | | 13 512.00 | 13 512.00 |
CF Disponibilités | 99 696.00 | | 99 696.00 | 99 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 830.00 | | 339 830.00 | 339 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 793 546.00 | 151 829.00 | 1 641 717.00 | 1 793 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 827 687.00 | 737 132.00 | | 827 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 802.00 | 90 555.00 | | 125 802.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 489.00 | 937 687.00 | | 1 063 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 663.00 | 408 367.00 | | 281 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 414.00 | 59 428.00 | | 47 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 218.00 | 174 944.00 | | 169 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 933.00 | 63 916.00 | | 79 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 228.00 | 706 656.00 | | 578 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 641 717.00 | 1 644 343.00 | | 1 641 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 663.00 | 275 762.00 | | 429 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 453 409.00 | | 306.00 | 1 453 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 453 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 225 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 225 182.00 | | | 1 225 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 467.00 | | | 224 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 760.00 | | 306.00 | 3 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 171.00 | 22 658.00 | | 129 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 282.00 | | | 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 889.00 | 22 658.00 | | 128 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 218.00 | 169 218.00 | | 169 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 933.00 | 79 933.00 | | 79 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 414.00 | 47 414.00 | | 47 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
UX Autres créances clients | 45 693.00 | 45 693.00 | | 45 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 663.00 | 133 098.00 | 148 565.00 | 281 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 705.00 | | | 126 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 512.00 | 13 512.00 | | 13 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 940.00 | 61 874.00 | 4 066.00 | 65 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 228.00 | 429 663.00 | 148 565.00 | 578 228.00 |