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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
AH Fonds commercial | 1 224 900.00 | | 1 224 900.00 | 1 224 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 803.00 | 1 117.00 | 2 686.00 | 3 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 664.00 | 127 772.00 | 92 892.00 | 220 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 453 409.00 | 129 171.00 | 1 324 238.00 | 1 453 409.00 |
BT Marchandises | 161 662.00 | | 161 662.00 | 161 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 960.00 | | 24 960.00 | 24 960.00 |
BZ Autres créances | 12 468.00 | | 12 468.00 | 12 468.00 |
CF Disponibilités | 118 837.00 | | 118 837.00 | 118 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 105.00 | | 320 105.00 | 320 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 773 514.00 | 129 171.00 | 1 644 343.00 | 1 773 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 737 132.00 | 626 598.00 | | 737 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 555.00 | 110 534.00 | | 90 555.00 |
DL TOTAL (I) | 937 687.00 | 847 132.00 | | 937 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 367.00 | 470 297.00 | | 408 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 428.00 | 72 631.00 | | 59 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 944.00 | 164 753.00 | | 174 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 916.00 | 52 674.00 | | 63 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 656.00 | 760 354.00 | | 706 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 644 343.00 | 1 607 486.00 | | 1 644 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 762.00 | 760 354.00 | | 275 762.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 428.00 | | | 59 428.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 451 859.00 | | 1 550.00 | 1 451 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 453 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 225 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 225 182.00 | | | 1 225 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 917.00 | | 1 550.00 | 222 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 221.00 | 22 950.00 | | 106 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 282.00 | | | 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 939.00 | 22 950.00 | | 105 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 944.00 | 174 944.00 | | 174 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 916.00 | 63 916.00 | | 63 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 428.00 | 59 428.00 | | 59 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
UX Autres créances clients | 24 960.00 | 24 960.00 | | 24 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 367.00 | 132 606.00 | 275 762.00 | 408 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 929.00 | | | 61 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 468.00 | 12 468.00 | | 12 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 366.00 | 39 606.00 | 3 760.00 | 43 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 656.00 | 430 894.00 | 275 762.00 | 706 656.00 |