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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
AH Fonds commercial | 1 224 900.00 | | 1 224 900.00 | 1 224 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 803.00 | 1 875.00 | 1 928.00 | 3 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 654.00 | 172 364.00 | 49 290.00 | 221 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 454 881.00 | 174 521.00 | 1 280 360.00 | 1 454 881.00 |
BT Marchandises | 189 689.00 | | 189 689.00 | 189 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 140.00 | | 51 140.00 | 51 140.00 |
BZ Autres créances | 28 938.00 | | 28 938.00 | 28 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 453.00 | | 7 453.00 | 7 453.00 |
CF Disponibilités | 101 069.00 | | 101 069.00 | 101 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 326.00 | | 379 326.00 | 379 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 834 207.00 | 174 521.00 | 1 659 685.00 | 1 834 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 953 489.00 | 827 687.00 | | 953 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 454.00 | 125 802.00 | | 142 454.00 |
DL TOTAL (I) | 1 205 943.00 | 1 063 489.00 | | 1 205 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 560.00 | 281 663.00 | | 148 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 610.00 | 47 414.00 | | 28 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 907.00 | 169 218.00 | | 201 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 665.00 | 79 933.00 | | 74 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 742.00 | 578 228.00 | | 453 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 659 685.00 | 1 641 717.00 | | 1 659 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 037.00 | 429 663.00 | | 413 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 453 715.00 | | 1 166.00 | 1 453 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 454 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 225 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 225 182.00 | | | 1 225 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 467.00 | | 990.00 | 224 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 066.00 | | 176.00 | 4 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 828.00 | 22 692.00 | | 151 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 282.00 | | | 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 547.00 | 22 692.00 | | 151 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 907.00 | 201 907.00 | | 201 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 665.00 | 74 665.00 | | 74 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 610.00 | 28 610.00 | | 28 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51 140.00 | 51 140.00 | | 51 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 560.00 | 107 855.00 | 40 705.00 | 148 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 103.00 | | | 133 103.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 938.00 | 28 938.00 | | 28 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 356.00 | 81 114.00 | 4 242.00 | 85 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 742.00 | 413 037.00 | 40 705.00 | 453 742.00 |