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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 846.00 | 12 882.00 | 24 963.00 | 37 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 293.00 | 49 730.00 | 194 563.00 | 244 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 901.00 | 63 925.00 | 220 976.00 | 284 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 363.00 | | 117 363.00 | 117 363.00 |
BZ Autres créances | 13 126.00 | | 13 126.00 | 13 126.00 |
CF Disponibilités | 54 703.00 | | 54 703.00 | 54 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 340.00 | | 218 340.00 | 218 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 242.00 | 63 925.00 | 439 316.00 | 503 242.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 134 417.00 | 96 094.00 | | 134 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 222.00 | 83 323.00 | | 84 222.00 |
DL TOTAL (I) | 238 440.00 | 199 217.00 | | 238 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 637.00 | 69 137.00 | | 87 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219.00 | 1 025.00 | | 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 478.00 | 266 609.00 | | 66 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 481.00 | 144 188.00 | | 46 481.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | | | 58.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 103 140.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 200 876.00 | 584 101.00 | | 200 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 316.00 | 783 319.00 | | 439 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 567.00 | 557 286.00 | | 166 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 673.00 | | 210 652.00 | 74 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 260.00 | | 210 303.00 | 72 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | 349.00 | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 801.00 | 51 125.00 | | 12 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 488.00 | 51 125.00 | | 11 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 479.00 | 66 479.00 | | 66 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 388.00 | 22 388.00 | | 22 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
UX Autres créances clients | 117 364.00 | | | 117 364.00 |
VB T. V. A. | 12 660.00 | | | 12 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 470.00 | 30 470.00 | | 30 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 167.00 | 22 859.00 | 34 309.00 | 57 167.00 |
VI Groupe et associés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 676.00 | | | 18 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467.00 | | | 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 085.00 | 135 085.00 | | 135 085.00 |
VW T.V.A. | 19 645.00 | 19 645.00 | | 19 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 876.00 | 166 568.00 | 34 309.00 | 200 876.00 |