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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 245.00 | 12 829.00 | 5 416.00 | 18 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 220.00 | 21 103.00 | 45 117.00 | 66 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 914.00 | 33 932.00 | 53 982.00 | 87 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 565.00 | | 41 565.00 | 41 565.00 |
BP En cours de production de services | 27 015.00 | | 27 015.00 | 27 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 864.00 | | 6 864.00 | 6 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 446.00 | | 27 446.00 | 27 446.00 |
BZ Autres créances | 158 468.00 | | 158 468.00 | 158 468.00 |
CF Disponibilités | 249 986.00 | | 249 986.00 | 249 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 821.00 | | 11 821.00 | 11 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 165.00 | | 523 165.00 | 523 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 078.00 | 33 932.00 | 577 146.00 | 611 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 260 849.00 | | | 260 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 341.00 | | | -114 341.00 |
DL TOTAL (I) | 166 308.00 | | | 166 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 505.00 | | | 220 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 852.00 | | | 88 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 594.00 | | | 100 594.00 |
EA Autres dettes | 888.00 | | | 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 839.00 | | | 410 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 146.00 | | | 577 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 811.00 | | | 247 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 592 173.00 | | 1 592 173.00 | 1 592 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 592 173.00 | | 1 592 173.00 | 1 592 173.00 |
FM Production stockée | | | 27 015.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 649 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 559 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 895.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 776 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 734.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 701.00 | | | 29 701.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 174.00 | | | -1 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 473.00 | | | -18 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 649 584.00 | | | 1 649 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 763 925.00 | | | 1 763 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 341.00 | | | -114 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 651.00 | | 18 487.00 | 93 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 224.00 | 87 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 224.00 | 84 465.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 202.00 | | 18 487.00 | 90 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 852.00 | 88 852.00 | | 88 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 459.00 | 27 459.00 | | 27 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 907.00 | 19 907.00 | | 19 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
UX Autres créances clients | 27 446.00 | 27 446.00 | | 27 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 727.00 | 18 727.00 | | 18 727.00 |
VB T. V. A. | 69 182.00 | 69 182.00 | | 69 182.00 |
VC Groupe et associés | 34 215.00 | 34 215.00 | | 34 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 012.00 | 56 985.00 | 163 028.00 | 220 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 678.00 | 13 678.00 | | 13 678.00 |
VP Divers | 10 856.00 | 10 856.00 | | 10 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 810.00 | 11 810.00 | | 11 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 821.00 | 11 821.00 | | 11 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 183.00 | 197 734.00 | 3 449.00 | 201 183.00 |
VW T.V.A. | 51 429.00 | 51 429.00 | | 51 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 839.00 | 247 811.00 | 163 028.00 | 410 839.00 |