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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 859.00 | 12 880.00 | 21 978.00 | 34 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 762.00 | 48 980.00 | 39 782.00 | 88 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 734.00 | 62 524.00 | 63 210.00 | 125 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 137.00 | | 30 137.00 | 30 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 148.00 | | 408 148.00 | 408 148.00 |
BZ Autres créances | 35 938.00 | | 35 938.00 | 35 938.00 |
CF Disponibilités | 199 766.00 | | 199 766.00 | 199 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 177.00 | | 674 177.00 | 674 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 911.00 | 62 524.00 | 737 387.00 | 799 911.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 63 126.00 | 184 640.00 | | 63 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 409.00 | -121 514.00 | | 126 409.00 |
DL TOTAL (I) | 209 335.00 | 82 927.00 | | 209 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 582.00 | 66 888.00 | | 43 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 461.00 | 720.00 | | 3 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 810.00 | 58 335.00 | | 154 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 772.00 | 27 977.00 | | 123 772.00 |
EA Autres dettes | 202 424.00 | | | 202 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 051.00 | 153 920.00 | | 528 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 387.00 | 236 846.00 | | 737 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 786.00 | | | 507 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 421.00 | | | 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 953.00 | 16 916.00 | | 127 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 1 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 134.00 | 125 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 650.00 | 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 184.00 | 123 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 191.00 | 16 616.00 | | 125 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 449.00 | 300.00 | | 1 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 506.00 | 20 353.00 | 3 334.00 | 45 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 313.00 | | 650.00 | 1 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 193.00 | 20 353.00 | 2 684.00 | 44 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 811.00 | 154 811.00 | | 154 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 886.00 | 205 886.00 | | 205 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
UX Autres créances clients | 408 148.00 | 408 148.00 | | 408 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 162.00 | 22 896.00 | 20 265.00 | 43 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 430.00 | | | 53 430.00 |
VP Divers | 35 938.00 | 35 938.00 | | 35 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 772.00 | 123 772.00 | | 123 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 722.00 | 445 722.00 | | 445 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 052.00 | 507 786.00 | 20 265.00 | 528 052.00 |