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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 327.00 | 9 912.00 | 9 416.00 | 19 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 864.00 | 34 281.00 | 71 582.00 | 105 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 953.00 | 45 506.00 | 82 447.00 | 127 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 640.00 | | 11 640.00 | 11 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 684.00 | | 7 684.00 | 7 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
BZ Autres créances | 94 806.00 | | 94 806.00 | 94 806.00 |
CF Disponibilités | 25 550.00 | | 25 550.00 | 25 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 168.00 | | 11 168.00 | 11 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 399.00 | | 154 399.00 | 154 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 352.00 | 45 506.00 | 236 846.00 | 282 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 184 640.00 | 134 418.00 | | 184 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 514.00 | 84 222.00 | | -121 514.00 |
DL TOTAL (I) | 82 927.00 | 238 440.00 | | 82 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 888.00 | 87 637.00 | | 66 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 720.00 | 220.00 | | 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 335.00 | 66 479.00 | | 58 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 977.00 | 46 482.00 | | 27 977.00 |
EA Autres dettes | | 59.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 153 920.00 | 200 876.00 | | 153 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 846.00 | 439 316.00 | | 236 846.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 720.00 | | | 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 732 294.00 | | 732 294.00 | 732 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 732 294.00 | | 732 294.00 | 732 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 706 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 529.00 | |
GE Autres charges | | | 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 45.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 815.00 | | | 101 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 832.00 | 45.00 | | 101 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 832.00 | -45.00 | | -1 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 112.00 | 26 994.00 | | -38 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 330.00 | 984 693.00 | | 854 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 844.00 | 900 471.00 | | 975 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 514.00 | 84 222.00 | | -121 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 902.00 | | 816.00 | 284 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 765.00 | 127 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 765.00 | 125 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 140.00 | | 816.00 | 282 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 926.00 | 37 529.00 | 55 949.00 | 63 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 613.00 | 37 529.00 | 55 949.00 | 62 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 335.00 | 58 335.00 | | 58 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 902.00 | 15 902.00 | | 15 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
UX Autres créances clients | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VB T. V. A. | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 538.00 | 19 568.00 | 16 970.00 | 36 538.00 |
VI Groupe et associés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 314.00 | | | 27 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 943.00 | | | 77 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 220.00 | 84 220.00 | | 84 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 168.00 | 11 168.00 | | 11 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 975.00 | 110 975.00 | | 110 975.00 |
VW T.V.A. | 10 683.00 | 10 683.00 | | 10 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 920.00 | 106 950.00 | 16 970.00 | 123 920.00 |