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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 409.00 | 15 331.00 | 14 078.00 | 29 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 274.00 | 64 322.00 | 29 952.00 | 94 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 796.00 | 80 317.00 | 47 479.00 | 127 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 932.00 | | 9 932.00 | 9 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 335.00 | | 364 335.00 | 364 335.00 |
BZ Autres créances | 94 687.00 | | 94 687.00 | 94 687.00 |
CF Disponibilités | 47 814.00 | | 47 814.00 | 47 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 481.00 | | 519 481.00 | 519 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 278.00 | 80 317.00 | 566 960.00 | 647 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 189 535.00 | | | 189 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 074.00 | | | 67 074.00 |
DL TOTAL (I) | 276 410.00 | | | 276 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 629.00 | | | 52 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 682.00 | | | 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 603.00 | | | 149 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 635.00 | | | 87 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 550.00 | | | 290 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 960.00 | | | 566 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 428.00 | | | 254 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 298.00 | | | 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 483 491.00 | | 1 483 491.00 | 1 483 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 483 491.00 | | 1 483 491.00 | 1 483 491.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 488 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 185 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 577.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 416 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 90.00 | | | 90.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 539.00 | | | 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 539.00 | | | 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 620.00 | | | 620.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 305.00 | | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 925.00 | | | 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -386.00 | | | -386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -203.00 | | | -203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 489 026.00 | | | 1 489 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 421 952.00 | | | 1 421 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 074.00 | | | 67 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 735.00 | | 9 153.00 | 125 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 090.00 | 127 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 090.00 | 123 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 663.00 | | | 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 622.00 | | 7 153.00 | 123 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 449.00 | | 2 000.00 | 1 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 524.00 | 24 883.00 | 7 090.00 | 62 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 663.00 | | | 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 861.00 | 24 883.00 | 7 090.00 | 61 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 604.00 | 149 604.00 | | 149 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 635.00 | 87 635.00 | | 87 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
UX Autres créances clients | 364 335.00 | 364 335.00 | | 364 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 332.00 | 16 209.00 | 36 123.00 | 52 332.00 |
VI Groupe et associés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 892.00 | | | 30 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 687.00 | 94 687.00 | | 94 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 184.00 | 461 735.00 | 3 449.00 | 465 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 551.00 | 254 428.00 | 36 123.00 | 290 551.00 |