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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
AH Fonds commercial | 775 000.00 | | 775 000.00 | 775 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 442.00 | 16 442.00 | | 16 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 229.00 | 23 995.00 | 22 234.00 | 46 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 723.00 | 41 417.00 | 802 306.00 | 843 723.00 |
BT Marchandises | 56 419.00 | | 56 419.00 | 56 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 782.00 | | 12 782.00 | 12 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 113.00 | | 21 113.00 | 21 113.00 |
BZ Autres créances | 37 284.00 | | 37 284.00 | 37 284.00 |
CF Disponibilités | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 305.00 | | 129 305.00 | 129 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 029.00 | 41 417.00 | 931 611.00 | 973 029.00 |
CU Autres participations | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
DG Autres réserves | 74 238.00 | | | 74 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 707.00 | | | -25 707.00 |
DL TOTAL (I) | 103 059.00 | | | 103 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 719.00 | | | 675 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 869.00 | | | 19 869.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 348.00 | | | 98 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 265.00 | | | 30 265.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 551.00 | | | 828 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 611.00 | | | 931 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 801.00 | | | 273 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 093.00 | | | 57 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 582.00 | | | 845 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 843 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980.00 | | | 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 186.00 | | | 66 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 613.00 | 8 018.00 | 5 213.00 | 38 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 980.00 | | | 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 633.00 | 8 018.00 | 5 213.00 | 37 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 349.00 | 98 349.00 | | 98 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 460.00 | 19 460.00 | | 19 460.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 21 113.00 | | | 21 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 093.00 | 57 093.00 | | 57 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 618 626.00 | 66 255.00 | 274 429.00 | 618 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 678 555.00 | | | 678 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 636 736.00 | | | 636 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 266.00 | 30 266.00 | | 30 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 854.00 | | | 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 300.00 | 59 251.00 | 49.00 | 59 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 173.00 | 273 802.00 | 274 429.00 | 826 173.00 |