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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 775 000.00 | | 775 000.00 | 775 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 359.00 | 14 359.00 | | 14 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 404.00 | 31 679.00 | 9 724.00 | 41 404.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 136.00 | 46 039.00 | 788 097.00 | 834 136.00 |
BT Marchandises | 44 458.00 | | 44 458.00 | 44 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 528.00 | | 42 528.00 | 42 528.00 |
BZ Autres créances | 43 304.00 | | 43 304.00 | 43 304.00 |
CF Disponibilités | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 830.00 | | 133 830.00 | 133 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 966.00 | 46 039.00 | 921 927.00 | 967 966.00 |
CU Autres participations | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 130 787.00 | | | 130 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 647.00 | | | 40 647.00 |
DL TOTAL (I) | 226 434.00 | | | 226 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 628.00 | | | 525 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 482.00 | | | 25 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 517.00 | | | 103 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 840.00 | | | 20 840.00 |
EA Autres dettes | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 824.00 | | | 9 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 492.00 | | | 695 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 927.00 | | | 921 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 657.00 | | | 309 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 234.00 | | | 71 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 823.00 | 3 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 775 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 037.00 | 55 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 775 000.00 | | | 775 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 050.00 | | 750.00 | 57 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 351.00 | | 7 845.00 | 3 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 712.00 | 4 362.00 | 2 037.00 | 43 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 712.00 | 4 362.00 | 2 037.00 | 43 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 517.00 | 103 517.00 | | 103 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 840.00 | 20 840.00 | | 20 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 824.00 | 9 824.00 | | 9 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 42 528.00 | 42 528.00 | | 42 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 235.00 | 71 235.00 | | 71 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 394.00 | 68 558.00 | 275 500.00 | 454 394.00 |
VI Groupe et associés | 25 185.00 | 25 185.00 | | 25 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 795.00 | | | 30 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 305.00 | 43 305.00 | | 43 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 487.00 | 87 438.00 | 49.00 | 87 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 493.00 | 309 657.00 | 275 500.00 | 695 493.00 |