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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 775 000.00 | | 775 000.00 | 775 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 359.00 | 14 359.00 | | 14 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 979.00 | 37 714.00 | 3 264.00 | 40 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 351.00 | 52 074.00 | 787 277.00 | 839 351.00 |
BT Marchandises | 52 988.00 | | 52 988.00 | 52 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 909.00 | | 19 909.00 | 19 909.00 |
BZ Autres créances | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
CF Disponibilités | 55 690.00 | | 55 690.00 | 55 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 554.00 | | 132 554.00 | 132 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 906.00 | 52 074.00 | 919 832.00 | 971 906.00 |
CU Autres participations | 8 964.00 | | 8 964.00 | 8 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 157 843.00 | | | 157 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 277.00 | | | 90 277.00 |
DL TOTAL (I) | 303 120.00 | | | 303 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 330.00 | | | 428 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 535.00 | | | 77 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 397.00 | | | 78 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 203.00 | | | 25 203.00 |
EA Autres dettes | 7 212.00 | | | 7 212.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31.00 | | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 711.00 | | | 616 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 832.00 | | | 919 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 646.00 | | | 216 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | | | 3.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 150.00 | | 6 202.00 | 833 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 839 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 775 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 775 000.00 | | | 775 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 339.00 | | | 55 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 811.00 | | 6 202.00 | 2 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 392.00 | 2 683.00 | | 49 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 392.00 | 2 683.00 | | 49 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 398.00 | 78 398.00 | | 78 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 204.00 | 25 204.00 | | 25 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 659.00 | 33 659.00 | | 33 659.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 19 910.00 | 19 910.00 | | 19 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 327.00 | 28 262.00 | 117 382.00 | 428 327.00 |
VI Groupe et associés | 50 714.00 | 50 714.00 | | 50 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 842.00 | | | 27 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 924.00 | 23 875.00 | 49.00 | 23 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 711.00 | 216 647.00 | 117 382.00 | 616 711.00 |