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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
AH Fonds commercial | 775 000.00 | | 775 000.00 | 775 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 442.00 | 16 442.00 | | 16 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 917.00 | 28 909.00 | 18 007.00 | 46 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 811.00 | 46 331.00 | 796 479.00 | 842 811.00 |
BT Marchandises | 47 719.00 | | 47 719.00 | 47 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 094.00 | | 12 094.00 | 12 094.00 |
BZ Autres créances | 35 504.00 | | 35 504.00 | 35 504.00 |
CF Disponibilités | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 378.00 | | 99 378.00 | 99 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 190.00 | 46 331.00 | 895 858.00 | 942 190.00 |
CU Autres participations | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
DG Autres réserves | 48 530.00 | | | 48 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 201.00 | | | 36 201.00 |
DL TOTAL (I) | 139 261.00 | | | 139 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618 332.00 | | | 618 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 030.00 | | | 21 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 508.00 | | | 91 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 873.00 | | | 15 873.00 |
EA Autres dettes | 9 851.00 | | | 9 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 597.00 | | | 756 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 858.00 | | | 895 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 408.00 | | | 271 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 961.00 | | | 65 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 724.00 | | | 843 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 842 812.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980.00 | | | 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 672.00 | | | 62 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 418.00 | 4 914.00 | | 41 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 980.00 | | | 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 438.00 | 4 914.00 | | 40 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 509.00 | 91 509.00 | | 91 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 518.00 | 30 518.00 | | 30 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 12 095.00 | 12 095.00 | | 12 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 961.00 | 65 961.00 | | 65 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 371.00 | 67 183.00 | 278 272.00 | 552 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 255.00 | | | 66 255.00 |
VP Divers | 35 504.00 | 35 504.00 | | 35 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 873.00 | 15 873.00 | | 15 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 708.00 | 50 659.00 | 49.00 | 50 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 597.00 | 271 408.00 | 278 272.00 | 756 597.00 |