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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 775 000.00 | | 775 000.00 | 775 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 909.00 | 15 855.00 | 54.00 | 15 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 140.00 | 27 857.00 | 13 283.00 | 41 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 401.00 | 43 713.00 | 791 688.00 | 835 401.00 |
BT Marchandises | 42 525.00 | | 42 525.00 | 42 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 220.00 | | 19 220.00 | 19 220.00 |
BZ Autres créances | 32 344.00 | | 32 344.00 | 32 344.00 |
CF Disponibilités | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 083.00 | | 99 083.00 | 99 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 485.00 | 43 713.00 | 890 772.00 | 934 485.00 |
CU Autres participations | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 84 261.00 | | | 84 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 526.00 | | | 46 526.00 |
DL TOTAL (I) | 185 787.00 | | | 185 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 858.00 | | | 565 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 249.00 | | | 24 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 478.00 | | | 87 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 898.00 | | | 19 898.00 |
EA Autres dettes | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 984.00 | | | 704 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 772.00 | | | 890 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 919.00 | | | 287 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 669.00 | | | 80 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 812.00 | | 7 724.00 | 842 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 778.00 | 3 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 134.00 | 835 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 980.00 | 775 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 376.00 | 57 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 775 980.00 | | | 775 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 360.00 | | 67.00 | 63 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 472.00 | | 7 657.00 | 3 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 332.00 | 4 738.00 | 7 356.00 | 46 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 352.00 | 4 738.00 | 6 376.00 | 45 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 478.00 | 87 478.00 | | 87 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 899.00 | 19 899.00 | | 19 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 19 221.00 | 19 221.00 | | 19 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 669.00 | 80 669.00 | | 80 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 189.00 | 68 123.00 | 276 622.00 | 485 189.00 |
VI Groupe et associés | 23 929.00 | 23 929.00 | | 23 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 183.00 | | | 67 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 344.00 | 32 344.00 | | 32 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 804.00 | 54 755.00 | 49.00 | 54 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 985.00 | 287 920.00 | 276 622.00 | 704 985.00 |