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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 700 536.00 | | 1 700 536.00 | 1 700 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 416.00 | | 10 416.00 | 10 416.00 |
BZ Autres créances | 66 082.00 | | 66 082.00 | 66 082.00 |
CF Disponibilités | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 885.00 | | 76 885.00 | 76 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 777 421.00 | | 1 777 421.00 | 1 777 421.00 |
CU Autres participations | 1 700 536.00 | | 1 700 536.00 | 1 700 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 191 000.00 | | | 1 191 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 016.00 | | | -2 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 941.00 | | | 43 941.00 |
DK Provisions réglementées | 86 742.00 | | | 86 742.00 |
DL TOTAL (I) | 1 319 668.00 | | | 1 319 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 007.00 | | | 140 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 087.00 | | | 311 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 753.00 | | | 457 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 777 421.00 | | | 1 777 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 828.00 | | | 386 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 996.00 | | 51 996.00 | 51 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 996.00 | | 51 996.00 | 51 996.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 188.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 205.00 | | | 17 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 205.00 | | | 17 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 205.00 | | | -17 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 996.00 | | | 123 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 054.00 | | | 80 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 941.00 | | | 43 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 700 536.00 | | | 1 700 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 700 536.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700 536.00 | | | 1 700 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 69 536.00 | 17 205.00 | | 69 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 536.00 | 17 205.00 | | 69 536.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 205.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
UX Autres créances clients | 10 416.00 | | | 10 416.00 |
VB T. V. A. | 160.00 | | | 160.00 |
VC Groupe et associés | 49 047.00 | | | 49 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 007.00 | 69 082.00 | 70 924.00 | 140 007.00 |
VI Groupe et associés | 311 087.00 | 311 087.00 | | 311 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 839.00 | | | 66 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 636.00 | | | 16 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239.00 | | | 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 499.00 | 76 499.00 | | 76 499.00 |
VW T.V.A. | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 753.00 | 386 828.00 | 70 924.00 | 457 753.00 |