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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 780.00 | 496.00 | 284.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 780.00 | 496.00 | 300 284.00 | 300 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 973.00 | 763.00 | 7 210.00 | 7 973.00 |
BZ Autres créances | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
CF Disponibilités | 220 424.00 | | 220 424.00 | 220 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 056.00 | 763.00 | 231 293.00 | 232 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 836.00 | 1 258.00 | 531 577.00 | 532 836.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 191 000.00 | 1 191 000.00 | | 1 191 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
DH Report à nouveau | -1 004 293.00 | -966 714.00 | | -1 004 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 836.00 | -37 579.00 | | -8 836.00 |
DL TOTAL (I) | 179 968.00 | 188 804.00 | | 179 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 071.00 | 342 933.00 | | 318 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 481.00 | 27 679.00 | | 27 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 603.00 | 5 206.00 | | 3 603.00 |
EA Autres dettes | 2 454.00 | 339.00 | | 2 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 609.00 | 376 157.00 | | 351 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 577.00 | 564 961.00 | | 531 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 609.00 | 376 157.00 | | 351 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 1 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 8 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 763.00 | |
GE Autres charges | | | 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 360 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 360 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 361 509.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 361 509.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 509.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 139.00 | -3 564.00 | | -3 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 734.00 | 445 135.00 | | 2 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 570.00 | 482 714.00 | | 11 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 836.00 | -37 579.00 | | -8 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 780.00 | | | 300 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 780.00 | | | 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236.00 | 260.00 | | 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236.00 | 260.00 | | 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 481.00 | 27 481.00 | | 27 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320 525.00 | 320 525.00 | | 320 525.00 |
UX Autres créances clients | 7 973.00 | 7 973.00 | | 7 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 632.00 | 11 632.00 | | 11 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 609.00 | 351 609.00 | | 351 609.00 |