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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 700 536.00 | 991 336.00 | 709 200.00 | 1 700 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BZ Autres créances | 55 406.00 | | 55 406.00 | 55 406.00 |
CF Disponibilités | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 485.00 | | 59 485.00 | 59 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 022.00 | 991 336.00 | 768 686.00 | 1 760 022.00 |
CU Autres participations | 1 700 536.00 | 991 336.00 | 709 200.00 | 1 700 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 191 000.00 | | | 1 191 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
DG Autres réserves | 39 828.00 | | | 39 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 006 542.00 | | | -1 006 542.00 |
DK Provisions réglementées | 86 742.00 | | | 86 742.00 |
DL TOTAL (I) | 313 125.00 | | | 313 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 035.00 | | | 100 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 506.00 | | | 349 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 560.00 | | | 455 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 686.00 | | | 768 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 752.00 | | | 425 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 330.00 | | 43 330.00 | 43 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 330.00 | | 43 330.00 | 43 330.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 600.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 621.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 991 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 994 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -994 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 006 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 330.00 | | | 43 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 049 872.00 | | | 1 049 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 006 542.00 | | | -1 006 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 700 536.00 | | | 1 700 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 700 536.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700 536.00 | | | 1 700 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 86 742.00 | | | 86 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 991 336.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 86 742.00 | 991 336.00 | | 86 742.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 991 336.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
UX Autres créances clients | 17.00 | | | 17.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 707.00 | | | 707.00 |
VB T. V. A. | 243.00 | | | 243.00 |
VC Groupe et associés | 36 852.00 | | | 36 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 035.00 | 70 227.00 | 29 807.00 | 100 035.00 |
VI Groupe et associés | 349 506.00 | 349 506.00 | | 349 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 915.00 | | | 39 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 364.00 | | | 17 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239.00 | | | 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 423.00 | 55 423.00 | | 55 423.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 560.00 | 425 752.00 | 29 807.00 | 455 560.00 |