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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 780.00 | 756.00 | 24.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 780.00 | 756.00 | 300 024.00 | 300 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BZ Autres créances | 57 422.00 | | 57 422.00 | 57 422.00 |
CF Disponibilités | 178 379.00 | | 178 379.00 | 178 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 903.00 | | 239 903.00 | 239 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 683.00 | 756.00 | 539 927.00 | 540 683.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 191 000.00 | 1 191 000.00 | | 1 191 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
DH Report à nouveau | -1 013 129.00 | -1 004 293.00 | | -1 013 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 606.00 | -8 836.00 | | 17 606.00 |
DL TOTAL (I) | 197 574.00 | 179 968.00 | | 197 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 346.00 | 318 071.00 | | 309 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 829.00 | 27 481.00 | | 27 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 564.00 | 3 603.00 | | 3 564.00 |
EA Autres dettes | 1 615.00 | 2 454.00 | | 1 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 354.00 | 351 609.00 | | 342 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 927.00 | 531 577.00 | | 539 927.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 309 346.00 | | | 309 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 472.00 | -3 139.00 | | -30 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 763.00 | 2 734.00 | | 1 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -15 842.00 | 11 570.00 | | -15 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 606.00 | -8 836.00 | | 17 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496.00 | 260.00 | | 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496.00 | 260.00 | | 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 829.00 | 27 829.00 | | 27 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 961.00 | 310 961.00 | | 310 961.00 |
UX Autres créances clients | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 422.00 | 57 422.00 | | 57 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 524.00 | 61 524.00 | | 61 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 354.00 | 342 354.00 | | 342 354.00 |